| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 963.00 | 8 983.00 | 3 980.00 | 12 963.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 41 667.00 | 58 333.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 152.00 | 2 848.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 963.00 | 52 801.00 | 215 161.00 | 267 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
BZ Autres créances | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CF Disponibilités | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 283.00 | | 194 283.00 | 194 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 246.00 | 52 801.00 | 409 444.00 | 462 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 291.00 | 32 466.00 | | 48 291.00 |
DL TOTAL (I) | 89 645.00 | 41 354.00 | | 89 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 374.00 | 172 078.00 | | 145 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 619.00 | 21 382.00 | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 776.00 | 109 294.00 | | 103 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 203.00 | 57 678.00 | | 55 203.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | 43.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 800.00 | 360 475.00 | | 319 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 444.00 | 401 830.00 | | 409 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 887.00 | | 1 280 887.00 | 1 280 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 887.00 | | 1 280 887.00 | 1 280 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 473.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 125.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 125.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -125.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 2 689.00 | | 8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 672.00 | 1 187 539.00 | | 1 283 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 382.00 | 1 155 072.00 | | 1 235 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 291.00 | 32 466.00 | | 48 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 963.00 | | 5 000.00 | 262 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 963.00 | | | 162 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 5 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 328.00 | 26 473.00 | | 26 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 662.00 | 4 321.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 667.00 | 22 152.00 | | 21 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VP Divers | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 181.00 | 312 181.00 | | 312 181.00 |