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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 478.00 | 185 807.00 | 106 672.00 | 292 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 789.00 | 5 255.00 | 11 534.00 | 16 789.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 941.00 | 191 792.00 | 277 149.00 | 468 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 138.00 | | 165 138.00 | 165 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 283.00 | 13 027.00 | 123 256.00 | 136 283.00 |
BZ Autres créances | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CF Disponibilités | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 478.00 | 13 027.00 | 515 451.00 | 528 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 418.00 | 204 819.00 | 792 599.00 | 997 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 279 532.00 | 252 697.00 | | 279 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 615.00 | 76 836.00 | | 8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 297 924.00 | 339 309.00 | | 297 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 590.00 | 55 170.00 | | 35 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 043.00 | 77 175.00 | | 64 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 884.00 | 268 966.00 | | 289 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 172.00 | 196 961.00 | | 101 172.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 1 854.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 676.00 | 600 126.00 | | 494 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 599.00 | 939 813.00 | | 792 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 037.00 | 489 081.00 | | 417 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720.00 | 1 329.00 | | 1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 023.00 | | 63 657.00 | 422 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239.00 | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 739.00 | 468 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 316 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 293.00 | | 60 474.00 | 271 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 766.00 | 38 526.00 | 3 500.00 | 156 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 166.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 202.00 | 38 360.00 | 3 500.00 | 156 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
6T Sur comptes clients | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 404.00 | | 377.00 | 13 404.00 |
UG ‐ Financières | | | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 884.00 | 289 884.00 | | 289 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UP Prêts | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 870.00 | 20 274.00 | 13 596.00 | 33 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 149.00 | 179 466.00 | 1 683.00 | 181 149.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 633.00 | 417 037.00 | 13 596.00 | 430 633.00 |