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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 77.00 | 653.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 624.00 | 102 536.00 | 11 089.00 | 113 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 402.00 | 107 613.00 | 188 789.00 | 296 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 234.00 | 13 027.00 | 116 207.00 | 129 234.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 174 439.00 | | 174 439.00 | 174 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 762.00 | 13 027.00 | 451 735.00 | 464 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 163.00 | 120 640.00 | 640 524.00 | 761 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 171 327.00 | 111 074.00 | | 171 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 181.00 | 60 253.00 | | 110 181.00 |
DL TOTAL (I) | 291 285.00 | 181 104.00 | | 291 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 871.00 | 89 158.00 | | 60 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 077.00 | 48 872.00 | | 35 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 727.00 | 187 629.00 | | 116 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 024.00 | 102 660.00 | | 135 024.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 10 002.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 238.00 | 438 322.00 | | 349 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 524.00 | 619 426.00 | | 640 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 047.00 | | 39 354.00 | 257 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 730.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 047.00 | | 38 624.00 | 107 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 767.00 | 20 846.00 | | 86 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 767.00 | 20 769.00 | | 86 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 582.00 | 30 601.00 | 28 981.00 | 59 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
VW T.V.A. | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 161.00 | 285 180.00 | 28 981.00 | 314 161.00 |