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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 61 667.00 | 38 333.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 527.00 | 1 473.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 963.00 | 78 156.00 | 189 806.00 | 267 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
BZ Autres créances | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
CF Disponibilités | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 593.00 | | 303 593.00 | 303 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 555.00 | 78 156.00 | 493 399.00 | 571 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 79 868.00 | 31 577.00 | | 79 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 207.00 | 48 291.00 | | 31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 120 851.00 | 89 645.00 | | 120 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 745.00 | 145 374.00 | | 117 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 464.00 | 7 619.00 | | 40 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 351.00 | 103 776.00 | | 126 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 638.00 | 55 203.00 | | 81 638.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 7 827.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 548.00 | 319 800.00 | | 372 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 399.00 | 409 444.00 | | 493 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 926.00 | 312 181.00 | | 242 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 963.00 | | | 267 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 801.00 | 25 355.00 | | 52 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 983.00 | 3 980.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 819.00 | 21 375.00 | | 43 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 351.00 | 126 351.00 | | 126 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 745.00 | 28 586.00 | 89 158.00 | 117 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VP Divers | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 084.00 | 242 926.00 | 89 158.00 | 332 084.00 |