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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 047.00 | 81 865.00 | 20 183.00 | 102 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 902.00 | 98.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 047.00 | 86 767.00 | 170 281.00 | 257 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 018.00 | | 188 018.00 | 188 018.00 |
BZ Autres créances | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CF Disponibilités | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 145.00 | | 449 145.00 | 449 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 193.00 | 86 767.00 | 619 426.00 | 706 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 111 074.00 | 79 868.00 | | 111 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 253.00 | 31 207.00 | | 60 253.00 |
DL TOTAL (I) | 181 104.00 | 120 851.00 | | 181 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 158.00 | 117 745.00 | | 89 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 872.00 | 40 464.00 | | 48 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 629.00 | 126 351.00 | | 187 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 660.00 | 81 638.00 | | 102 660.00 |
EA Autres dettes | 10 002.00 | 6 350.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 322.00 | 372 548.00 | | 438 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 426.00 | 493 399.00 | | 619 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 963.00 | | 2 047.00 | 267 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 963.00 | 257 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 963.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | 2 047.00 | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 156.00 | 21 573.00 | 12 963.00 | 78 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 194.00 | 21 573.00 | | 65 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 629.00 | 187 629.00 | | 187 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 188 018.00 | 188 018.00 | | 188 018.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 158.00 | 29 576.00 | 59 582.00 | 89 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VP Divers | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 615.00 | 229 615.00 | | 229 615.00 |
VW T.V.A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 450.00 | 329 868.00 | 59 582.00 | 389 450.00 |