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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 928.00 | 3 135.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 1 060.00 | 985.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 857.00 | 1 987.00 | 34 869.00 | 36 857.00 |
BT Marchandises | 403 956.00 | | 403 956.00 | 403 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | 252.00 | 1 641.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 168 338.00 | | 168 338.00 | 168 338.00 |
CF Disponibilités | 383 790.00 | | 383 790.00 | 383 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 041.00 | 252.00 | 958 789.00 | 959 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 898.00 | 2 240.00 | 993 658.00 | 995 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 744.00 | | | 157 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 227.00 | 158 544.00 | | 97 227.00 |
DL TOTAL (I) | 263 771.00 | 166 544.00 | | 263 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 691.00 | 498 808.00 | | 507 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 857.00 | 324 809.00 | | 188 857.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 2 383.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 887.00 | 826 001.00 | | 729 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 658.00 | 992 545.00 | | 993 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 1 609.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 1 609.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 168 338.00 | | | 168 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 045.00 | 171 295.00 | 30 750.00 | 202 045.00 |