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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 8 529.00 | 377.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 3 386.00 | 9.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 051.00 | 11 915.00 | 31 136.00 | 43 051.00 |
BT Marchandises | 247 157.00 | | 247 157.00 | 247 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BZ Autres créances | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
CF Disponibilités | 895 700.00 | | 895 700.00 | 895 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 535.00 | | 1 388 535.00 | 1 388 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 586.00 | 11 915.00 | 1 419 671.00 | 1 431 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 193.00 | 416 522.00 | | 487 193.00 |
DH Report à nouveau | 157 744.00 | 157 744.00 | | 157 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 203.00 | 70 672.00 | | 64 203.00 |
DL TOTAL (I) | 717 941.00 | 653 737.00 | | 717 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 429.00 | 616 896.00 | | 553 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 482.00 | 142 920.00 | | 145 482.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 2 971.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 730.00 | 762 787.00 | | 701 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 671.00 | 1 416 524.00 | | 1 419 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 730.00 | 762 787.00 | | 701 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306.00 | 1 610.00 | 11 915.00 | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | 1 610.00 | 11 915.00 | 10 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 429.00 | 553 429.00 | | 553 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 498.00 | 223 498.00 | | 223 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 428.00 | 245 678.00 | 30 750.00 | 276 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 730.00 | 701 730.00 | | 701 730.00 |