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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 7 317.00 | 1 589.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 2 989.00 | 407.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 051.00 | 10 306.00 | 32 746.00 | 43 051.00 |
BT Marchandises | 292 346.00 | | 292 346.00 | 292 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BZ Autres créances | 229 440.00 | | 229 440.00 | 229 440.00 |
CF Disponibilités | 843 466.00 | | 843 466.00 | 843 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 779.00 | | 1 383 779.00 | 1 383 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 830.00 | 10 306.00 | 1 416 524.00 | 1 426 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 522.00 | 287 637.00 | | 416 522.00 |
DH Report à nouveau | 157 744.00 | 157 744.00 | | 157 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 672.00 | 128 884.00 | | 70 672.00 |
DL TOTAL (I) | 653 737.00 | 583 066.00 | | 653 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 896.00 | 595 379.00 | | 616 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 920.00 | 178 592.00 | | 142 920.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 3 153.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 787.00 | 777 124.00 | | 762 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 524.00 | 1 360 190.00 | | 1 416 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 787.00 | 777 124.00 | | 762 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 372.00 | 1 934.00 | 10 306.00 | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | 1 934.00 | 10 306.00 | 8 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 896.00 | 616 896.00 | | 616 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 440.00 | 229 440.00 | | 229 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 768.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 716.00 | 247 966.00 | 30 750.00 | 278 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 787.00 | 762 787.00 | | 762 787.00 |