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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 5 834.00 | 3 073.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 2 538.00 | 857.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 051.00 | 8 372.00 | 34 679.00 | 43 051.00 |
BT Marchandises | 394 338.00 | | 394 338.00 | 394 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 138 606.00 | | 138 606.00 | 138 606.00 |
CF Disponibilités | 777 329.00 | | 777 329.00 | 777 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 511.00 | | 1 325 511.00 | 1 325 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 562.00 | 8 372.00 | 1 360 190.00 | 1 368 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 637.00 | 199 044.00 | | 287 637.00 |
DH Report à nouveau | 157 744.00 | 157 744.00 | | 157 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 884.00 | 88 593.00 | | 128 884.00 |
DL TOTAL (I) | 583 066.00 | 454 182.00 | | 583 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 379.00 | 526 855.00 | | 595 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 592.00 | 213 008.00 | | 178 592.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 1 587.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 124.00 | 741 451.00 | | 777 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 190.00 | 1 195 632.00 | | 1 360 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 124.00 | 741 451.00 | | 777 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941.00 | 2 431.00 | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 2 431.00 | | 5 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 379.00 | 595 379.00 | | 595 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 592.00 | 178 592.00 | | 178 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 593.00 | 153 843.00 | 30 750.00 | 184 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 124.00 | 777 124.00 | | 777 124.00 |