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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 3 844.00 | 5 062.00 | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 097.00 | 704.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 457.00 | 5 941.00 | 36 516.00 | 42 457.00 |
BT Marchandises | 386 242.00 | | 386 242.00 | 386 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
BZ Autres créances | 214 464.00 | | 214 464.00 | 214 464.00 |
CF Disponibilités | 516 011.00 | | 516 011.00 | 516 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 116.00 | | 1 159 116.00 | 1 159 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 573.00 | 5 941.00 | 1 195 632.00 | 1 201 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 044.00 | 97 227.00 | | 199 044.00 |
DH Report à nouveau | 157 744.00 | 157 744.00 | | 157 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 593.00 | 101 817.00 | | 88 593.00 |
DL TOTAL (I) | 454 182.00 | 365 588.00 | | 454 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 855.00 | 579 500.00 | | 526 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 008.00 | 196 192.00 | | 213 008.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 3 986.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 451.00 | 779 678.00 | | 741 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 632.00 | 1 145 266.00 | | 1 195 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 451.00 | 779 678.00 | | 741 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 857.00 | | 5 600.00 | 36 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | | 5 600.00 | 6 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 1 964.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 964.00 | | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VP Divers | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 612.00 | 256 862.00 | 30 750.00 | 287 612.00 |