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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 225.00 | 92 816.00 | 46 408.00 | 139 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 345.00 | 22 127.00 | 111 218.00 | 133 345.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994 727.00 | 510 742.00 | 2 483 985.00 | 2 994 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 168.00 | 91 016.00 | 374 152.00 | 465 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 185.00 | | 10 186.00 | 10 185.00 |
AX Avances et acomptes | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 950.00 | 716 702.00 | 3 161 248.00 | 3 877 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 641.00 | | 860 641.00 | 860 641.00 |
BN En cours de production de biens | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 214.00 | 11 678.00 | 3 910 537.00 | 3 922 214.00 |
BZ Autres créances | 729 501.00 | | 729 501.00 | 729 501.00 |
CF Disponibilités | 648 788.00 | | 648 788.00 | 648 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 597.00 | | 622 597.00 | 622 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 876 883.00 | 11 678.00 | 6 865 205.00 | 6 876 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 833.00 | 728 380.00 | 10 026 453.00 | 10 754 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 263.00 | | | 197 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 398.00 | | | -141 398.00 |
DK Provisions réglementées | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 351.00 | | | 1 178 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 770.00 | | | 2 696 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 798.00 | | | 3 343 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 450.00 | | | 1 666 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 102.00 | | | 8 848 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 026 453.00 | | | 10 026 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 467 574.00 | | | 6 467 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 142.00 | | 430 142.00 | 430 142.00 |
FD Production vendue biens | 23 522 752.00 | 191 145.00 | 23 713 897.00 | 23 522 752.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 962 893.00 | 191 145.00 | 24 154 039.00 | 23 962 893.00 |
FM Production stockée | | | -129 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 132 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 411 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 666 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 400.00 | |
GE Autres charges | | | 42 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 380 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 359.00 | | | 254 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 100.00 | | | 526 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 459.00 | | | 780 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 147.00 | | | 338 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 576.00 | | | 481 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 572.00 | | | 867 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 113.00 | | | -87 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 362.00 | | | -283 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 912 761.00 | | | 24 912 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 054 159.00 | | | 25 054 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 398.00 | | | -141 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 107.00 | | | 250 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 281.00 | | 1 936 418.00 | 2 645 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 80 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 963.00 | 564 786.00 | 3 877 950.00 | 138 963.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 183 345.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 963.00 | 564 363.00 | 3 474 734.00 | 122 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 195.00 | | 99 150.00 | 100 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 942.00 | | 1 836 118.00 | 2 325 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 920.00 | | 1 150.00 | 79 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 239.00 | 596 250.00 | 82 787.00 | 203 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 19 528.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 232.00 | 530 314.00 | 82 787.00 | 154 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
6T Sur comptes clients | 38 940.00 | | 27 262.00 | 38 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 940.00 | | 27 262.00 | 38 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 426.00 | | 27 262.00 | 151 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 798.00 | 3 343 798.00 | | 3 343 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 536.00 | 598 536.00 | | 598 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 779.00 | 504 779.00 | | 504 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 053.00 | | | 3 335 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
VB T. V. A. | 173 067.00 | | | 173 067.00 |
VC Groupe et associés | 480 920.00 | | | 480 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 770.00 | 655 603.00 | 2 041 167.00 | 2 696 770.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 559 700.00 | | | 1 559 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 127.00 | | | 651 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 829.00 | 244 829.00 | | 244 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 597.00 | | | 522 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 960.00 | 5 255 327.00 | 99 633.00 | 5 354 960.00 |
VW T.V.A. | 318 306.00 | 318 306.00 | | 318 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 808 740.00 | 6 467 574.00 | 2 341 167.00 | 8 808 740.00 |