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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 556.00 | 76 783.00 | 60 773.00 | 137 556.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907 551.00 | 2 150 678.00 | 2 756 873.00 | 4 907 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 271.00 | 253 595.00 | 364 676.00 | 618 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 610.00 | 2 481 057.00 | 3 330 553.00 | 5 811 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 013.00 | | 1 044 013.00 | 1 044 013.00 |
BN En cours de production de biens | 160 216.00 | | 160 216.00 | 160 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090 363.00 | 141 726.00 | 3 948 637.00 | 4 090 363.00 |
BZ Autres créances | 494 331.00 | | 494 331.00 | 494 331.00 |
CF Disponibilités | 428 366.00 | | 428 366.00 | 428 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 778.00 | | 605 778.00 | 605 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823 068.00 | 141 726.00 | 6 681 342.00 | 6 823 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 634 677.00 | 2 622 783.00 | 10 011 894.00 | 12 634 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 263.00 | 197 263.00 | | 197 263.00 |
DH Report à nouveau | -283 493.00 | -141 398.00 | | -283 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 005.00 | -142 094.00 | | -282 005.00 |
DK Provisions réglementées | 131 486.00 | 125 486.00 | | 131 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 252.00 | 2 049 257.00 | | 1 773 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 105.00 | 2 994 206.00 | | 2 644 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 384.00 | 3 443 814.00 | | 3 902 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 179.00 | 1 481 651.00 | | 1 282 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 59 312.00 | 125 217.00 | | 59 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 238 642.00 | 8 844 888.00 | | 8 238 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 894.00 | 10 954 145.00 | | 10 011 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
FD Production vendue biens | 24 887 802.00 | 266 472.00 | 25 154 274.00 | 24 887 802.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 028 342.00 | 266 472.00 | 25 294 814.00 | 25 028 342.00 |
FM Production stockée | | | 106 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 798 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 289 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 098 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 367 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 101.00 | 71 011.00 | | 194 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | 4 001.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 101.00 | 75 012.00 | | 332 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 123.00 | 55 228.00 | | 164 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 280.00 | 68 228.00 | | 314 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 821.00 | 6 784.00 | | 17 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 970.00 | -369 080.00 | | -378 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 131 063.00 | 24 039 650.00 | | 26 131 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 413 068.00 | 24 181 744.00 | | 26 413 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 005.00 | -142 094.00 | | -282 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 183.00 | | 855 906.00 | 5 315 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 754.00 | 286 725.00 | 5 811 610.00 | 72 754.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 139 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 754.00 | 147 500.00 | 5 543 406.00 | 72 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 345.00 | | 4 211.00 | 183 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 911 966.00 | | 851 695.00 | 4 911 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 999.00 | 1 022 625.00 | 142 568.00 | 1 600 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 798.00 | 27 987.00 | | 48 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 978.00 | 994 638.00 | 3 343.00 | 1 412 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 486.00 | 6 000.00 | | 125 486.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 929.00 | 89 430.00 | 632.00 | 52 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 929.00 | 89 430.00 | 632.00 | 52 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 415.00 | 95 430.00 | 60 632.00 | 238 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 384.00 | 3 902 384.00 | | 3 902 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 103.00 | 390 103.00 | | 390 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 674.00 | 424 674.00 | | 424 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 874 284.00 | 3 874 284.00 | | 3 874 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 079.00 | 46 313.00 | 169 766.00 | 216 079.00 |
VB T. V. A. | 237 932.00 | 237 932.00 | | 237 932.00 |
VC Groupe et associés | 183 328.00 | 183 328.00 | | 183 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 105.00 | 989 017.00 | 1 655 088.00 | 2 644 105.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 293.00 | 181 293.00 | | 181 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 778.00 | 605 738.00 | 40.00 | 605 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 119.00 | 5 020 666.00 | 250 453.00 | 5 271 119.00 |
VW T.V.A. | 286 109.00 | 286 109.00 | | 286 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 187 980.00 | 6 532 893.00 | 1 655 088.00 | 8 187 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |