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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AN Terrains | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
AP Constructions | 700 522.00 | 580 432.00 | 120 090.00 | 700 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 941.00 | 414 113.00 | 40 828.00 | 454 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 309.00 | 86 915.00 | 4 394.00 | 91 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 787.00 | | 141 787.00 | 141 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 106.00 | 1 100 203.00 | 415 903.00 | 1 516 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BN En cours de production de biens | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 229.00 | | 548 229.00 | 548 229.00 |
BZ Autres créances | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CF Disponibilités | 977 433.00 | | 977 433.00 | 977 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 346.00 | | 1 567 346.00 | 1 567 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 452.00 | 1 100 203.00 | 1 983 249.00 | 3 083 452.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 830 133.00 | | | 830 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 548.00 | | | 151 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 670.00 | | | 1 038 670.00 |
DP Provisions pour risques | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 616.00 | | | 231 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 563.00 | | | 347 563.00 |
EA Autres dettes | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 604.00 | | | 791 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 249.00 | | | 1 983 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 386.00 | | | 747 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 016.00 | | | 1 497 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 853.00 | | | 1 273 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 375.00 | | | 167 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 048.00 | 38 018.00 | 7 863.00 | 1 070 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 306.00 | 38 018.00 | 7 863.00 | 1 051 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 617.00 | 231 617.00 | | 231 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 230.00 | 143 230.00 | | 143 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 788.00 | | | 141 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 194.00 | 24 976.00 | 44 218.00 | 69 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 094.00 | 572 975.00 | 143 120.00 | 716 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 604.00 | 747 387.00 | 44 218.00 | 791 604.00 |