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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AN Terrains | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
AP Constructions | 706 617.00 | 586 951.00 | 119 666.00 | 706 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 638.00 | 431 631.00 | 11 006.00 | 442 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 702.00 | 82 138.00 | 20 563.00 | 102 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 094.00 | | 143 094.00 | 143 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 091.00 | 1 107 958.00 | 488 133.00 | 1 596 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BN En cours de production de biens | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 608.00 | | 358 608.00 | 358 608.00 |
BZ Autres créances | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 578 804.00 | | 578 804.00 | 578 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 130.00 | | 1 125 130.00 | 1 125 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 221.00 | 1 107 958.00 | 1 613 263.00 | 2 721 221.00 |
CU Autres participations | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 671 514.00 | | | 671 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 281.00 | | | 141 281.00 |
DL TOTAL (I) | 869 784.00 | | | 869 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 693.00 | | | 185 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 486.00 | | | 206 486.00 |
EA Autres dettes | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 478.00 | | | 743 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 263.00 | | | 1 613 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 791.00 | | | 614 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 669.00 | | 106 728.00 | 1 531 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 374.00 | 256 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 305.00 | 1 596 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 505.00 | 44 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 426.00 | 1 295 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 331.00 | | 21 728.00 | 1 302 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 551.00 | | 85 000.00 | 173 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 389.00 | 32 500.00 | 39 930.00 | 1 115 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 742.00 | | 11 505.00 | 18 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 647.00 | 32 500.00 | 28 425.00 | 1 096 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 233.00 | 132 233.00 | | 132 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 486.00 | 206 486.00 | | 206 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 094.00 | | 143 094.00 | 143 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 358 608.00 | 358 608.00 | | 358 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 694.00 | 57 007.00 | 128 687.00 | 185 694.00 |
VI Groupe et associés | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 285.00 | 401 859.00 | 144 426.00 | 546 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 479.00 | 614 791.00 | 128 687.00 | 743 479.00 |