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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AN Terrains | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
AP Constructions | 700 522.00 | 590 451.00 | 110 071.00 | 700 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 951.00 | 423 686.00 | 30 264.00 | 453 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 744.00 | 86 104.00 | 640.00 | 86 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 472.00 | 1 118 983.00 | 393 488.00 | 1 512 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BN En cours de production de biens | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 961.00 | | 461 961.00 | 461 961.00 |
BZ Autres créances | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 734 909.00 | | 734 909.00 | 734 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 323.00 | | 1 349 323.00 | 1 349 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 795.00 | 1 118 983.00 | 1 742 811.00 | 2 861 795.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 501 759.00 | | | 501 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
DL TOTAL (I) | 740 034.00 | | | 740 034.00 |
DP Provisions pour risques | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 181.00 | | | 228 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 311.00 | | | 288 311.00 |
EA Autres dettes | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 897.00 | | | 845 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 811.00 | | | 1 742 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 135.00 | | | 682 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 106.00 | | 7 093.00 | 1 516 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 171 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 727.00 | 1 512 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 1 284 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 449.00 | | 4 650.00 | 1 290 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 869.00 | | 2 443.00 | 169 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 203.00 | 28 985.00 | 10 205.00 | 1 100 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 461.00 | 28 985.00 | 10 205.00 | 1 081 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 975.00 | 3 904.00 | | 152 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 975.00 | 3 904.00 | | 152 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 924.00 | 154 924.00 | | 154 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 708.00 | | | 143 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 461 961.00 | | | 461 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 181.00 | 64 419.00 | 163 762.00 | 228 181.00 |
VI Groupe et associés | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VP Divers | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 508.00 | 496 467.00 | 145 040.00 | 641 508.00 |
VW T.V.A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 897.00 | 682 135.00 | 163 762.00 | 845 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
ST Autres comptes | 133 452.00 | | | 133 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508.00 | | | 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
YT Sous‐traitance | 615 251.00 | | | 615 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 017.00 | | | 398 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 966.00 | | | 229 966.00 |
ZE Dividendes | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 793.00 | | | 825 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |