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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AN Terrains | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
AP Constructions | 706 617.00 | 626 694.00 | 79 923.00 | 706 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 093.00 | 443 093.00 | | 443 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 868.00 | 93 061.00 | 7 806.00 | 100 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 273.00 | | 116 273.00 | 116 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 355.00 | 1 191 549.00 | 372 805.00 | 1 564 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BN En cours de production de biens | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 832.00 | | 247 832.00 | 247 832.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 801 160.00 | | 801 160.00 | 801 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 084.00 | | 1 106 084.00 | 1 106 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 439.00 | 1 191 549.00 | 1 478 889.00 | 2 670 439.00 |
CU Autres participations | 111 750.00 | 25 000.00 | 86 750.00 | 111 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 804 762.00 | 688 716.00 | | 804 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 270.00 | 116 045.00 | | 114 270.00 |
DL TOTAL (I) | 976 021.00 | 861 750.00 | | 976 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 030.00 | 71 057.00 | | 30 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 461.00 | 105 431.00 | | 97 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 626.00 | 109 853.00 | | 119 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 648.00 | 168 126.00 | | 174 648.00 |
EA Autres dettes | 81 101.00 | 71 717.00 | | 81 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 868.00 | 526 186.00 | | 502 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 889.00 | 1 387 936.00 | | 1 478 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895.00 | 30 030.00 | | 12 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 954.00 | | | 1 574 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 599.00 | 229 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 599.00 | 1 564 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 254.00 | | | 1 294 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 955.00 | | | 239 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 433.00 | 20 117.00 | | 1 146 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 733.00 | 20 117.00 | | 1 142 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 627.00 | 119 627.00 | | 119 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 648.00 | 174 648.00 | | 174 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 563.00 | 178 563.00 | | 178 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 274.00 | | 116 274.00 | 116 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 247 832.00 | 247 832.00 | | 247 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 031.00 | 17 135.00 | 12 896.00 | 30 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 769.00 | 261 163.00 | 117 606.00 | 378 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 869.00 | 489 973.00 | 12 896.00 | 502 869.00 |