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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AN Terrains | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
AP Constructions | 706 617.00 | 573 266.00 | 133 351.00 | 706 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 343.00 | 438 769.00 | 28 573.00 | 467 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 694.00 | 84 611.00 | 83.00 | 84 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 468.00 | | 145 468.00 | 145 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 668.00 | 1 115 388.00 | 416 279.00 | 1 531 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BN En cours de production de biens | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 457.00 | | 421 457.00 | 421 457.00 |
BZ Autres créances | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 504 832.00 | | 504 832.00 | 504 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 551.00 | | 1 090 551.00 | 1 090 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 219.00 | 1 115 388.00 | 1 506 830.00 | 2 622 219.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 896.00 | | | 597 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 118.00 | | | 139 118.00 |
DL TOTAL (I) | 794 003.00 | | | 794 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 031.00 | | | 266 031.00 |
EA Autres dettes | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 827.00 | | | 712 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 830.00 | | | 1 506 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 997.00 | | | 607 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 472.00 | | 51 821.00 | 1 512 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 625.00 | 1 531 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 625.00 | 1 302 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 894.00 | | 50 061.00 | 1 284 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 790.00 | | 1 759.00 | 171 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 983.00 | 29 029.00 | 32 625.00 | 1 118 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 241.00 | 29 029.00 | 32 625.00 | 1 100 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 879.00 | | 156 879.00 | 156 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 879.00 | | 156 879.00 | 156 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 421 457.00 | | | 421 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 668.00 | 58 838.00 | 104 830.00 | 163 668.00 |
VI Groupe et associés | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 302.00 | 469 502.00 | 146 800.00 | 616 302.00 |
VW T.V.A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 827.00 | 607 997.00 | 104 830.00 | 712 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
ST Autres comptes | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 697.00 | | | 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
YT Sous‐traitance | 508 601.00 | | | 508 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 570.00 | | | 340 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 852.00 | | | 193 852.00 |
ZE Dividendes | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 885.00 | | | 677 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |