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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 377.00 | | 405 377.00 | 405 377.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 974.00 | 189 145.00 | 36 830.00 | 225 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 996.00 | 491 597.00 | 499 399.00 | 990 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 354.00 | 703 609.00 | 969 746.00 | 1 673 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
BZ Autres créances | 296 777.00 | | 296 777.00 | 296 777.00 |
CF Disponibilités | 1 272 095.00 | | 1 272 095.00 | 1 272 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 575.00 | 1 800.00 | 1 716 775.00 | 1 718 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 930.00 | 705 409.00 | 2 686 521.00 | 3 391 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
DH Report à nouveau | 801 586.00 | | | 801 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 108.00 | | | 729 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 239.00 | | | 1 704 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 618.00 | | | 244 618.00 |
EA Autres dettes | 531 015.00 | | | 531 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 282.00 | | | 982 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 521.00 | | | 2 686 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 282.00 | | | 982 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 507.00 | | 151 507.00 | 151 507.00 |
FG Production vendue services | 5 050 892.00 | | 5 050 892.00 | 5 050 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 400.00 | | 5 202 400.00 | 5 202 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 272.00 | | | 311 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 908.00 | | | 5 218 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 800.00 | | | 4 489 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 108.00 | | | 729 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 650.00 | 206 650.00 | | 206 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 015.00 | 531 015.00 | | 531 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 777.00 | 392 137.00 | 15 640.00 | 407 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 282.00 | 982 282.00 | | 982 282.00 |