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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 377.00 | | 405 377.00 | 405 377.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 474.00 | 206 683.00 | 37 792.00 | 244 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 839.00 | 601 594.00 | 402 245.00 | 1 003 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 137.00 | 831 144.00 | 859 993.00 | 1 691 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
BZ Autres créances | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
CF Disponibilités | 1 632 496.00 | | 1 632 496.00 | 1 632 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 570.00 | 1 800.00 | 1 936 770.00 | 1 938 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 707.00 | 832 944.00 | 2 796 763.00 | 3 629 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 415.00 | 1 230 694.00 | | 1 285 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 836.00 | 754 721.00 | | 802 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 795.00 | 2 158 959.00 | | 2 261 795.00 |
DP Provisions pour risques | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 697.00 | 202 793.00 | | 231 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 223.00 | 251 788.00 | | 271 223.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 921.00 | 454 609.00 | | 502 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 763.00 | 2 613 568.00 | | 2 796 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 921.00 | | | 502 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
FG Production vendue services | 5 246 980.00 | | 5 246 980.00 | 5 246 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 543.00 | | 5 410 543.00 | 5 410 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 1 061.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 082.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -21.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 832.00 | 328 285.00 | | 350 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 435.00 | 5 079 023.00 | | 5 454 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 599.00 | 4 324 303.00 | | 4 651 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 836.00 | 754 721.00 | | 802 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 697.00 | 231 697.00 | | 231 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 223.00 | 271 223.00 | | 271 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 519.00 | 251 940.00 | 14 579.00 | 266 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 921.00 | 502 921.00 | | 502 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |