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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 377.00 | | 405 377.00 | 405 377.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 508.00 | 231 717.00 | 29 791.00 | 261 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 235.00 | 789 859.00 | 327 376.00 | 1 117 235.00 |
AX Avances et acomptes | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 912.00 | 1 044 443.00 | 793 469.00 | 1 837 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
BZ Autres créances | 453 189.00 | | 453 189.00 | 453 189.00 |
CF Disponibilités | 3 046 765.00 | | 3 046 765.00 | 3 046 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 365.00 | 1 800.00 | 3 635 565.00 | 3 637 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 278.00 | 1 046 243.00 | 4 429 034.00 | 5 475 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 503.00 | 1 388 250.00 | | 2 214 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 124.00 | 826 252.00 | | 285 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 172.00 | 2 388 047.00 | | 2 673 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 852.00 | 232 568.00 | | 168 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 807.00 | 238 496.00 | | 285 807.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 1 099.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 861.00 | 472 164.00 | | 1 755 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 034.00 | 2 860 212.00 | | 4 429 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
FG Production vendue services | 3 373 570.00 | | 3 373 570.00 | 3 373 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 810.00 | | 3 520 810.00 | 3 520 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 379.00 | 355 482.00 | | 118 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 695.00 | 5 634 021.00 | | 3 525 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 570.00 | 4 807 768.00 | | 3 240 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 124.00 | 826 252.00 | | 285 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 436.00 | 115 008.00 | | 929 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 436.00 | 115 008.00 | | 929 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 808.00 | 285 808.00 | | 285 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 553.00 | 522 553.00 | | 522 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 132.00 | 522 553.00 | | 537 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 861.00 | 455 861.00 | | 1 755 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |