| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 377.00 | | 405 377.00 | 405 377.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 939.00 | 213 310.00 | 45 629.00 | 258 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 926.00 | 693 258.00 | 327 668.00 | 1 020 926.00 |
AX Avances et acomptes | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 128.00 | 929 436.00 | 797 692.00 | 1 727 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
BZ Autres créances | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
CF Disponibilités | 1 839 539.00 | | 1 839 539.00 | 1 839 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 320.00 | 1 800.00 | 2 062 520.00 | 2 064 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 448.00 | 931 236.00 | 2 860 212.00 | 3 791 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 251.00 | 1 285 415.00 | | 1 388 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 253.00 | 802 836.00 | | 826 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 048.00 | 2 261 795.00 | | 2 388 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 568.00 | 231 697.00 | | 232 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 496.00 | 271 224.00 | | 238 496.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 164.00 | 502 921.00 | | 472 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 212.00 | 2 796 763.00 | | 2 860 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 452.00 | | 173 452.00 | 173 452.00 |
FG Production vendue services | 5 411 663.00 | | 5 411 663.00 | 5 411 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 585 116.00 | | 5 585 116.00 | 5 585 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 482.00 | 350 832.00 | | 355 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 021.00 | 5 454 435.00 | | 5 634 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 769.00 | 4 651 599.00 | | 4 807 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 253.00 | 802 836.00 | | 826 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 144.00 | 110 776.00 | 12 484.00 | 831 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 144.00 | 110 776.00 | 12 484.00 | 831 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 831 144.00 | 110 776.00 | 12 484.00 | 831 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 144.00 | 110 776.00 | 12 484.00 | 831 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 144.00 | 110 776.00 | 12 484.00 | 831 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 568.00 | 232 568.00 | | 232 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 058.00 | 163 479.00 | 14 579.00 | 178 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 164.00 | 472 164.00 | | 472 164.00 |