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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 377.00 | | 405 377.00 | 405 377.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 882.00 | 249 404.00 | 32 478.00 | 281 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 235.00 | 897 226.00 | 316 009.00 | 1 213 235.00 |
AX Avances et acomptes | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 286.00 | 1 169 497.00 | 784 788.00 | 1 954 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
BZ Autres créances | 284 133.00 | | 284 133.00 | 284 133.00 |
CF Disponibilités | 2 431 859.00 | | 2 431 859.00 | 2 431 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 457.00 | 1 800.00 | 2 884 657.00 | 2 886 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 742.00 | 1 171 297.00 | 3 669 445.00 | 4 840 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 628.00 | 2 214 503.00 | | 2 499 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 433.00 | 285 125.00 | | 511 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 606.00 | 2 673 173.00 | | 3 184 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 582.00 | 168 852.00 | | 180 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 157.00 | 285 808.00 | | 303 157.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 201.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 839.00 | 1 755 861.00 | | 484 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 445.00 | 4 429 034.00 | | 3 669 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 664.00 | | 420 664.00 | 420 664.00 |
FG Production vendue services | 2 027 754.00 | | 2 027 754.00 | 2 027 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 418.00 | | 2 448 418.00 | 2 448 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 147.00 | 118 379.00 | | 58 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 944.00 | 3 525 696.00 | | 2 785 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 511.00 | 3 240 571.00 | | 2 274 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 433.00 | 285 125.00 | | 511 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 444.00 | 125 053.00 | | 1 044 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 444.00 | 125 053.00 | | 1 044 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 158.00 | 303 158.00 | | 303 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 676.00 | 388 676.00 | | 388 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 255.00 | 388 676.00 | | 403 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 839.00 | 484 839.00 | | 484 839.00 |