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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600 196.00 | | 1 600 196.00 | 1 600 196.00 |
AP Constructions | 5 749 699.00 | 2 912 185.00 | 2 837 514.00 | 5 749 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 186.00 | 17 210.00 | 4 976.00 | 22 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 010.00 | 51 422.00 | 59 587.00 | 111 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 628 904.00 | 3 030 817.00 | 4 598 087.00 | 7 628 904.00 |
BN En cours de production de biens | 826 690.00 | 111 368.00 | 715 322.00 | 826 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 480.00 | | 289 480.00 | 289 480.00 |
BZ Autres créances | 346 624.00 | | 346 624.00 | 346 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 076 244.00 | | 3 076 244.00 | 3 076 244.00 |
CF Disponibilités | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 193.00 | 111 368.00 | 4 468 825.00 | 4 580 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 209 097.00 | 3 142 185.00 | 9 066 912.00 | 12 209 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 300.00 | | | 269 300.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 931 000.00 | 5 189 000.00 | | 4 931 000.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 204.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 474.00 | 142 141.00 | | 180 474.00 |
DK Provisions réglementées | 626 312.00 | 597 578.00 | | 626 312.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 131.00 | 6 588 923.00 | | 6 398 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 348.00 | 1 927 887.00 | | 1 684 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 442.00 | 235 232.00 | | 370 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 793.00 | 174 652.00 | | 159 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 615.00 | 177 483.00 | | 140 615.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 9 000.00 | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 584.00 | 218 696.00 | | 193 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 782.00 | 2 742 950.00 | | 2 668 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 066 912.00 | 9 331 873.00 | | 9 066 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 833.00 | 2 742 950.00 | | 1 132 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 905.00 | 1 811.00 | 178 094.00 | 179 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 793.00 | 159 793.00 | | 159 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 584.00 | 193 584.00 | | 193 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 480.00 | | | 289 480.00 |
VB T. V. A. | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 348.00 | 326 493.00 | 864 867.00 | 1 684 348.00 |
VI Groupe et associés | 190 537.00 | 190 537.00 | | 190 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 542.00 | | | 273 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 748.00 | 394 448.00 | 269 300.00 | 663 748.00 |
VW T.V.A. | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 782.00 | 1 132 833.00 | 1 042 961.00 | 2 668 782.00 |