| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 670 196.00 | | 1 670 196.00 | 1 670 196.00 |
AP Constructions | 7 249 699.00 | 3 797 706.00 | 3 451 993.00 | 7 249 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 044.00 | 23 455.00 | 589.00 | 24 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 856.00 | 203 219.00 | 1 101 636.00 | 1 304 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 6 250.00 | 18 750.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 279 538.00 | 4 030 631.00 | 6 248 908.00 | 10 279 538.00 |
BN En cours de production de biens | 871 034.00 | 171 368.00 | 699 666.00 | 871 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 861.00 | | 341 861.00 | 341 861.00 |
BZ Autres créances | 309 166.00 | 30 000.00 | 279 166.00 | 309 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 123 602.00 | 28 681.00 | 3 094 920.00 | 3 123 602.00 |
CF Disponibilités | 437 661.00 | | 437 661.00 | 437 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 324.00 | 230 049.00 | 4 853 275.00 | 5 083 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 863.00 | 4 260 680.00 | 11 102 183.00 | 15 362 863.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 621 000.00 | 5 402 000.00 | | 5 621 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 447.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 981.00 | 319 289.00 | | 352 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
DK Provisions réglementées | 632 704.00 | 644 719.00 | | 632 704.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455 581.00 | 7 026 455.00 | | 7 455 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653 546.00 | 2 489 766.00 | | 2 653 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 010.00 | 525 883.00 | | 503 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 873.00 | 61 032.00 | | 74 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 888.00 | 198 514.00 | | 158 888.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 884.00 | 235 572.00 | | 232 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 602.00 | 3 510 767.00 | | 3 646 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 102 183.00 | 10 537 222.00 | | 11 102 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 302.00 | 958 431.00 | | 2 316 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 642 379.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 685 237.00 | | 1 725 142.00 | 9 685 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 126 912.00 | 3 928.00 | 10 279 538.00 | 1 126 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 912.00 | 3 928.00 | 10 248 795.00 | 1 126 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 654 494.00 | | 1 725 142.00 | 9 654 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 365.00 | 329 944.00 | 3 929.00 | 3 698 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 365.00 | 329 944.00 | 3 929.00 | 3 698 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 250.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 644 719.00 | | 12 015.00 | 644 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 368.00 | | | 171 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 645.00 | 14 780.00 | 17 744.00 | 61 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 013.00 | 21 030.00 | 17 744.00 | 233 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 732.00 | 21 030.00 | 29 759.00 | 877 732.00 |
UG ‐ Financières | | 21 030.00 | 17 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 462.00 | 399 462.00 | | 399 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 884.00 | 232 884.00 | | 232 884.00 |
UX Autres créances clients | 341 861.00 | 341 861.00 | | 341 861.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 546.00 | 1 323 246.00 | 1 041 950.00 | 2 653 546.00 |
VI Groupe et associés | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 052.00 | | | 215 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 090.00 | 239 090.00 | | 239 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 027.00 | 651 027.00 | | 651 027.00 |
VW T.V.A. | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 602.00 | 2 316 302.00 | 1 041 950.00 | 3 646 602.00 |