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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 670 196.00 | | 1 670 196.00 | 1 670 196.00 |
AP Constructions | 7 249 699.00 | 3 559 976.00 | 3 689 723.00 | 7 249 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 044.00 | 22 855.00 | 1 189.00 | 24 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 934.00 | 115 534.00 | 53 400.00 | 168 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 621.00 | | 541 621.00 | 541 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 237.00 | 3 698 365.00 | 5 986 872.00 | 9 685 237.00 |
BN En cours de production de biens | 934 189.00 | 171 368.00 | 762 821.00 | 934 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BZ Autres créances | 295 644.00 | 30 000.00 | 265 644.00 | 295 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 113 191.00 | 31 645.00 | 3 081 545.00 | 3 113 191.00 |
CF Disponibilités | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 364.00 | 233 013.00 | 4 550 351.00 | 4 783 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 468 601.00 | 3 931 378.00 | 10 537 222.00 | 14 468 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 190.00 | | | 238 190.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 402 000.00 | 5 101 000.00 | | 5 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 674.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 289.00 | 300 772.00 | | 319 289.00 |
DK Provisions réglementées | 644 719.00 | 648 421.00 | | 644 719.00 |
DL TOTAL (I) | 7 026 455.00 | 6 710 868.00 | | 7 026 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 766.00 | 2 725 821.00 | | 2 489 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 883.00 | 620 136.00 | | 525 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 032.00 | 24 756.00 | | 61 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 514.00 | 145 530.00 | | 198 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 572.00 | 227 150.00 | | 235 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 767.00 | 3 743 393.00 | | 3 510 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 537 222.00 | 10 454 261.00 | | 10 537 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 431.00 | 1 778 892.00 | | 958 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 379.00 | 898 874.00 | | 642 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 260 167.00 | | 533 157.00 | 9 260 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 30 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 087.00 | 9 685 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 087.00 | 9 654 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 154 424.00 | | 508 157.00 | 9 154 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 743.00 | | 25 000.00 | 105 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 579.00 | 263 874.00 | 8 087.00 | 3 442 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 579.00 | 263 874.00 | 8 087.00 | 3 442 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648 421.00 | | 3 702.00 | 648 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 368.00 | 60 000.00 | | 111 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 687.00 | 23 822.00 | 8 864.00 | 46 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 055.00 | 83 822.00 | 58 864.00 | 208 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 476.00 | 83 822.00 | 62 566.00 | 856 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 822.00 | 58 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 871.00 | 22 031.00 | 261 903.00 | 420 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |
UX Autres créances clients | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489 766.00 | 336 270.00 | 1 797 694.00 | 2 489 766.00 |
VI Groupe et associés | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 379.00 | | | 642 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 990.00 | 10 800.00 | 238 190.00 | 248 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 644.00 | 372 454.00 | 238 190.00 | 610 644.00 |
VW T.V.A. | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 767.00 | 958 431.00 | 2 059 597.00 | 3 510 767.00 |