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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 670 196.00 | | 1 670 196.00 | 1 670 196.00 |
AP Constructions | 7 249 699.00 | 3 322 566.00 | 3 927 133.00 | 7 249 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 844.00 | 22 622.00 | 222.00 | 22 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 897.00 | 97 391.00 | 71 507.00 | 168 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 260 167.00 | 3 492 579.00 | 5 767 588.00 | 9 260 167.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061 256.00 | 111 368.00 | 949 888.00 | 1 061 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 657.00 | | 324 657.00 | 324 657.00 |
BZ Autres créances | 353 545.00 | 30 000.00 | 323 545.00 | 353 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 685.00 | 16 687.00 | 3 085 998.00 | 3 102 685.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 727.00 | 158 055.00 | 4 686 672.00 | 4 844 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 104 894.00 | 3 650 634.00 | 10 454 261.00 | 14 104 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 798.00 | | | 259 798.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 101 000.00 | 5 111 000.00 | | 5 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 819.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 772.00 | 253 856.00 | | 300 772.00 |
DK Provisions réglementées | 648 421.00 | 642 723.00 | | 648 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 710 868.00 | 6 668 397.00 | | 6 710 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 821.00 | 2 749 656.00 | | 2 725 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 136.00 | 521 859.00 | | 620 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 000.00 | | 24 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 530.00 | 156 497.00 | | 145 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 150.00 | 223 360.00 | | 227 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 393.00 | 3 675 371.00 | | 3 743 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 261.00 | 10 343 769.00 | | 10 454 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 892.00 | 1 848 895.00 | | 1 778 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898 874.00 | 600 565.00 | | 898 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 925.00 | 1 587.00 | 440 338.00 | 441 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 150.00 | 227 150.00 | | 227 150.00 |
UX Autres créances clients | 324 657.00 | 324 657.00 | | 324 657.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725 821.00 | 1 201 658.00 | 1 168 952.00 | 2 725 821.00 |
VI Groupe et associés | 178 211.00 | 178 211.00 | | 178 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 973.00 | | | 321 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 738.00 | 18 940.00 | 259 798.00 | 278 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 202.00 | 418 404.00 | 259 798.00 | 678 202.00 |
VW T.V.A. | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 393.00 | 1 778 892.00 | 1 609 290.00 | 3 743 393.00 |