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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 670 196.00 | | 1 670 196.00 | 1 670 196.00 |
AP Constructions | 7 249 699.00 | 4 020 244.00 | 3 229 455.00 | 7 249 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 549.00 | 11 668.00 | 22 881.00 | 34 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 786.00 | 355 824.00 | 965 961.00 | 1 321 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 306 973.00 | 4 400 236.00 | 5 906 737.00 | 10 306 973.00 |
BN En cours de production de biens | 808 387.00 | 171 368.00 | 637 019.00 | 808 387.00 |
BT Marchandises | 281 899.00 | | 281 899.00 | 281 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 939.00 | | 321 939.00 | 321 939.00 |
BZ Autres créances | 350 589.00 | 30 000.00 | 320 589.00 | 350 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 179 138.00 | 14 153.00 | 3 164 985.00 | 3 179 138.00 |
CF Disponibilités | 470 308.00 | | 470 308.00 | 470 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 260.00 | 215 521.00 | 5 196 739.00 | 5 412 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 719 233.00 | 4 615 756.00 | 11 103 477.00 | 15 719 233.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 724 000.00 | 5 621 000.00 | | 5 724 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 736.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 175.00 | 352 981.00 | | 269 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 680.00 | 188 160.00 | | 164 680.00 |
DK Provisions réglementées | 613 286.00 | 632 704.00 | | 613 286.00 |
DL TOTAL (I) | 7 431 858.00 | 7 455 581.00 | | 7 431 858.00 |
DP Provisions pour risques | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 331.00 | 2 653 546.00 | | 2 334 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 389.00 | 503 010.00 | | 603 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 300.00 | 74 873.00 | | 70 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 182.00 | 158 888.00 | | 131 182.00 |
EA Autres dettes | | 23 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 418.00 | 232 884.00 | | 235 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 619.00 | 3 646 602.00 | | 3 374 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103 477.00 | 11 102 183.00 | | 11 103 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 544.00 | 2 316 302.00 | | 2 191 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 279 538.00 | | 43 542.00 | 10 279 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 107.00 | 10 306 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 107.00 | 10 276 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248 795.00 | | 43 542.00 | 10 248 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 381.00 | 379 462.00 | 16 107.00 | 4 024 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 381.00 | 379 462.00 | 16 107.00 | 4 024 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 704.00 | | 19 418.00 | 632 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 297 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 171 368.00 | | | 171 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 681.00 | | 14 529.00 | 58 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 299.00 | 6 250.00 | 14 529.00 | 236 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 003.00 | 303 250.00 | 33 947.00 | 869 003.00 |
UG ‐ Financières | | 6 250.00 | 14 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 000.00 | 19 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 914.00 | 200 175.00 | 88 320.00 | 376 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 418.00 | 235 418.00 | | 235 418.00 |
UX Autres créances clients | 321 939.00 | 321 939.00 | | 321 939.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334 331.00 | 1 327 995.00 | 834 722.00 | 2 334 331.00 |
VI Groupe et associés | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 167.00 | | | 319 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 290.00 | 228 290.00 | | 228 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 529.00 | 672 529.00 | | 672 529.00 |
VW T.V.A. | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 619.00 | 2 191 544.00 | 923 042.00 | 3 374 619.00 |