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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314 920.00 | 6 020 564.00 | 2 294 356.00 | 8 314 920.00 |
AP Constructions | 5 196 800.00 | 4 525 320.00 | 671 479.00 | 5 196 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 704.00 | 1 397 424.00 | 97 279.00 | 1 494 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679 829.00 | 2 436 207.00 | 243 622.00 | 2 679 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 493 780.00 | | 1 493 780.00 | 1 493 780.00 |
AX Avances et acomptes | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BF Prêts | 2 551 958.00 | | 2 551 958.00 | 2 551 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 309.00 | | 423 309.00 | 423 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 117 234.00 | 14 379 516.00 | 113 737 717.00 | 128 117 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 568 902.00 | 660 347.00 | 23 908 555.00 | 24 568 902.00 |
BZ Autres créances | 17 655 403.00 | | 17 655 403.00 | 17 655 403.00 |
CF Disponibilités | 908 719.00 | | 908 719.00 | 908 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 523.00 | | 276 523.00 | 276 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 621 629.00 | 660 347.00 | 42 961 282.00 | 43 621 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 738 929.00 | 15 039 863.00 | 156 699 065.00 | 171 738 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775 461.00 | | | 775 461.00 |
CU Autres participations | 105 937 515.00 | | 105 937 515.00 | 105 937 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 789.00 | 1 010 789.00 | | 1 010 789.00 |
DG Autres réserves | 244 487.00 | 244 487.00 | | 244 487.00 |
DH Report à nouveau | -424 709.00 | -1 829 892.00 | | -424 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 160 198.00 | 1 405 183.00 | | 6 160 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
DK Provisions réglementées | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 77 401 362.00 | 70 998 250.00 | | 77 401 362.00 |
DP Provisions pour risques | 2 129 567.00 | 1 887 200.00 | | 2 129 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 129 567.00 | 1 887 200.00 | | 2 129 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 029.00 | 119 650.00 | | 126 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 513 678.00 | 36 010 691.00 | | 56 513 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 549 773.00 | 14 701 043.00 | | 12 549 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316 899.00 | 11 277 838.00 | | 5 316 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 543.00 | 1 861 904.00 | | 1 132 543.00 |
EA Autres dettes | 1 529 214.00 | 355 095.00 | | 1 529 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 168 136.00 | 64 350 592.00 | | 77 168 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 699 065.00 | 137 236 042.00 | | 156 699 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 168 136.00 | 64 326 221.00 | | 77 168 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 029.00 | 119 650.00 | | 126 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 042 976.00 | | 14 042 976.00 | 14 042 976.00 |
FG Production vendue services | 2 094 481.00 | | 2 094 481.00 | 2 094 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 137 457.00 | | 16 137 457.00 | 16 137 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 127 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 949 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 985 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 200 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 639 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 745 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 103 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 999 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 149 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 571 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 678 628.00 | 16 542 694.00 | | 25 678 628.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 982 002.00 | | | 982 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 652 764.00 | 13 620 162.00 | | 3 652 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 857 195.00 | 200 174.00 | | 43 857 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 667.00 | 2 798 242.00 | | 428 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 285 862.00 | 2 998 416.00 | | 44 285 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 739.00 | 100 366.00 | | 917 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 597 671.00 | | | 35 597 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 857.00 | 283 519.00 | | 818 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 334 267.00 | 383 885.00 | | 37 334 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 951 595.00 | 2 614 531.00 | | 6 951 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235 360.00 | | | 2 235 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 288 603.00 | 94 647 866.00 | | 90 288 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 128 405.00 | 93 242 684.00 | | 84 128 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 160 198.00 | 1 405 183.00 | | 6 160 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 333 518.00 | 108 912 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 634.00 | 38 632 542.00 | 10 889 531.00 | 1 741 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 557 558.00 | | 1 706 149.00 | 49 557 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 587 811.00 | | 59 658 489.00 | 85 587 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 700 301.00 | | | 1 700 301.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 887 200.00 | 841 716.00 | 599 349.00 | 1 887 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 507.00 | | 94 507.00 | 94 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 277 849.00 | | 1 147 932.00 | 1 277 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 784 328.00 | 1 085 469.00 | 1 915 506.00 | 3 784 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 062.00 | 1 271 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772 377.00 | 428 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 549 773.00 | 12 549 773.00 | | 12 549 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 236.00 | 1 217 236.00 | | 1 217 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 630.00 | 1 053 630.00 | | 1 053 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 543.00 | 1 132 543.00 | | 1 132 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 214.00 | 1 529 214.00 | | 1 529 214.00 |
UP Prêts | 2 551 958.00 | 24 858.00 | | 2 551 958.00 |
UX Autres créances clients | 23 810 158.00 | | | 23 810 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758 743.00 | | | 758 743.00 |
VB T. V. A. | 465 071.00 | | | 465 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 352 033.00 | | | 3 352 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
VI Groupe et associés | 56 513 678.00 | 56 513 678.00 | | 56 513 678.00 |
VP Divers | 3 820 225.00 | | | 3 820 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 087.00 | 771 087.00 | | 771 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978 455.00 | | | 9 978 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 523.00 | | | 276 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 476 094.00 | 41 750 223.00 | 3 725 871.00 | 45 476 094.00 |
VW T.V.A. | 2 274 946.00 | 2 274 946.00 | | 2 274 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 168 136.00 | 77 168 136.00 | | 77 168 136.00 |