| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733 188.00 | 9 263 724.00 | 469 464.00 | 9 733 188.00 |
AP Constructions | 4 969 897.00 | 3 208 733.00 | 1 761 164.00 | 4 969 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 103.00 | 685 365.00 | 283 738.00 | 969 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 575.00 | 1 745 268.00 | 407 307.00 | 2 152 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 737 290.00 | | 3 737 290.00 | 3 737 290.00 |
BF Prêts | 2 433 393.00 | | 2 433 393.00 | 2 433 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 725.00 | | 241 725.00 | 241 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 354 165.00 | 14 903 089.00 | 175 451 076.00 | 190 354 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 472 539.00 | 450 274.00 | 38 022 265.00 | 38 472 539.00 |
BZ Autres créances | 10 250 805.00 | | 10 250 805.00 | 10 250 805.00 |
CF Disponibilités | 14 452 219.00 | | 14 452 219.00 | 14 452 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 915.00 | | 618 915.00 | 618 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 796 310.00 | 450 274.00 | 63 346 036.00 | 63 796 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 150 475.00 | 15 353 363.00 | 238 797 111.00 | 254 150 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 967.00 | | | 287 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 531 272.00 | | | 531 272.00 |
CU Autres participations | 166 116 995.00 | | 166 116 995.00 | 166 116 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 343 224.00 | | 2 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 789.00 | 1 010 789.00 | | 1 010 789.00 |
DG Autres réserves | 244 487.00 | 244 487.00 | | 244 487.00 |
DH Report à nouveau | 19 030 308.00 | 18 078 463.00 | | 19 030 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123 234.00 | 2 608 622.00 | | 4 123 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 226.00 | 145 674.00 | | 66 226.00 |
DK Provisions réglementées | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 96 509 503.00 | 92 465 717.00 | | 96 509 503.00 |
DP Provisions pour risques | 676 065.00 | 1 204 380.00 | | 676 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 065.00 | 1 204 380.00 | | 676 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085.00 | 1 331.00 | | 5 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 304 452.00 | 71 987 640.00 | | 107 304 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 710 138.00 | 11 362 323.00 | | 19 710 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 671 016.00 | 9 781 459.00 | | 12 671 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494 826.00 | 1 411 067.00 | | 1 494 826.00 |
EA Autres dettes | 75 673.00 | 125 930.00 | | 75 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 354.00 | 185 250.00 | | 325 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 611 544.00 | 94 880 001.00 | | 141 611 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 797 111.00 | 188 550 098.00 | | 238 797 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 586 544.00 | 94 855 001.00 | | 141 586 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 085.00 | 1 331.00 | | 5 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 010.00 | | 2 270 010.00 | 2 270 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 010.00 | | 2 270 010.00 | 2 270 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 979 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 448 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 877 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -822 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 378 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 573 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 918 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 080.00 | |
GE Autres charges | | | 656 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 025 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 108 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 691 248.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 674 440.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 256 281.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 842.00 | 131 617.00 | | 79 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 315.00 | 366 188.00 | | 697 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 157.00 | 497 805.00 | | 777 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 074.00 | 9 721.00 | | 92 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 000.00 | 1 037 600.00 | | 169 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 074.00 | 1 047 321.00 | | 261 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 083.00 | -549 517.00 | | 516 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 725.00 | 1 049 720.00 | | 1 501 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 166 468.00 | 25 737 554.00 | | 33 166 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 043 234.00 | 23 128 932.00 | | 29 043 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123 234.00 | 2 608 622.00 | | 4 123 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 990 352.00 | | 59 654 321.00 | 130 990 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 262.00 | 168 792 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 508.00 | 190 354 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 246.00 | 11 828 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 633 699.00 | | 99 489.00 | 9 633 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 157 257.00 | | 1 738 853.00 | 10 157 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 199 395.00 | | 57 815 980.00 | 111 199 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 097 081.00 | 873 254.00 | 67 246.00 | 14 097 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030 914.00 | 232 809.00 | | 9 030 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066 167.00 | 640 444.00 | 67 246.00 | 5 066 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 204 380.00 | 169 000.00 | 697 315.00 | 1 204 380.00 |
6T Sur comptes clients | 444 206.00 | 47 080.00 | 41 012.00 | 444 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 206.00 | 47 080.00 | 41 012.00 | 444 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 046.00 | 216 080.00 | 738 327.00 | 1 683 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 000.00 | 697 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 710 138.00 | 19 710 138.00 | | 19 710 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779 837.00 | 3 779 837.00 | | 3 779 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330 352.00 | 2 330 352.00 | | 2 330 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494 826.00 | 1 494 826.00 | | 1 494 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 354.00 | 325 354.00 | | 325 354.00 |
UP Prêts | 2 433 393.00 | 287 967.00 | 2 145 426.00 | 2 433 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 725.00 | | 241 725.00 | 241 725.00 |
UX Autres créances clients | 37 942 806.00 | 37 942 806.00 | | 37 942 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 733.00 | | 529 733.00 | 529 733.00 |
VB T. V. A. | 3 315 127.00 | 3 315 127.00 | | 3 315 127.00 |
VC Groupe et associés | 6 533 865.00 | 6 533 865.00 | | 6 533 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VI Groupe et associés | 107 304 452.00 | 107 304 452.00 | | 107 304 452.00 |
VP Divers | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 331.00 | 645 331.00 | | 645 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 970.00 | 260 970.00 | | 260 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 915.00 | 617 376.00 | 1 539.00 | 618 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 017 376.00 | 49 098 953.00 | 2 918 423.00 | 52 017 376.00 |
VW T.V.A. | 5 915 497.00 | 5 915 497.00 | | 5 915 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 586 544.00 | 141 586 544.00 | | 141 586 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 881.00 | 1 014 420.00 | | 132 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 715 240.00 | 622 975.00 | | 1 715 240.00 |
ST Autres comptes | 6 836 088.00 | 4 916 660.00 | | 6 836 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 833 204.00 | 1 457 179.00 | | 1 833 204.00 |
YT Sous‐traitance | 267 065.00 | -20 533.00 | | 267 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 726 405.00 | 87 543.00 | | 726 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 268 599.00 | 301 691.00 | | 268 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 480.00 | 1 316 111.00 | | 401 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 944 831.00 | 9 948 916.00 | | 7 944 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 086 621.00 | 1 459 653.00 | | 3 086 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 378 002.00 | 7 063 823.00 | | 11 378 002.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |