| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596 589.00 | 7 878 849.00 | 717 740.00 | 8 596 589.00 |
AP Constructions | 2 817 288.00 | 1 566 169.00 | 1 251 119.00 | 2 817 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 965.00 | 336 631.00 | 156 334.00 | 492 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 987.00 | 1 310 256.00 | 345 732.00 | 1 655 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 898 605.00 | | 898 605.00 | 898 605.00 |
BF Prêts | 2 571 392.00 | | 2 571 392.00 | 2 571 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 430.00 | | 313 430.00 | 313 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 803 752.00 | 11 091 906.00 | 109 711 846.00 | 120 803 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 389 042.00 | 678 552.00 | 21 710 490.00 | 22 389 042.00 |
BZ Autres créances | 26 055 856.00 | | 26 055 856.00 | 26 055 856.00 |
CF Disponibilités | 1 096 141.00 | | 1 096 141.00 | 1 096 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 212.00 | | 388 212.00 | 388 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 234 955.00 | 678 552.00 | 49 556 404.00 | 50 234 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 039 374.00 | 11 770 457.00 | 159 268 917.00 | 171 039 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807 214.00 | | | 807 214.00 |
CU Autres participations | 103 457 495.00 | | 103 457 495.00 | 103 457 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 789.00 | 1 010 789.00 | | 1 010 789.00 |
DG Autres réserves | 244 487.00 | 244 487.00 | | 244 487.00 |
DH Report à nouveau | 7 011 351.00 | 5 735 489.00 | | 7 011 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 161.00 | 1 275 862.00 | | 2 630 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 018.00 | 213 466.00 | | 184 018.00 |
DK Provisions réglementées | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 81 248 490.00 | 78 647 776.00 | | 81 248 490.00 |
DP Provisions pour risques | 923 473.00 | 1 571 038.00 | | 923 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 473.00 | 1 571 038.00 | | 923 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 508.00 | 99 080.00 | | 114 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 942 956.00 | 54 963 992.00 | | 57 942 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 750.00 | | | 608 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791 558.00 | 11 009 017.00 | | 9 791 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 224 443.00 | 6 674 938.00 | | 7 224 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 771.00 | 702 237.00 | | 936 771.00 |
EA Autres dettes | 408 342.00 | 263 907.00 | | 408 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 096 954.00 | 73 713 171.00 | | 77 096 954.00 |
ED (V) | | 1 260.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 268 917.00 | 153 933 246.00 | | 159 268 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 488 204.00 | 73 713 171.00 | | 76 488 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 508.00 | 99 080.00 | | 114 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 772 726.00 | | 1 772 726.00 | 1 772 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 726.00 | | 1 772 726.00 | 1 772 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 908 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 017 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 514 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 889 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 150 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 149 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 207 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 522 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -11 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 994 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 023 143.00 | 21 906 552.00 | | 23 023 143.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 816 071.00 | 1 572 345.00 | | 1 816 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490 194.00 | 820 566.00 | | 490 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 327 500.00 | 109 329.00 | | 6 327 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 780.00 | 674 252.00 | | 657 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059 261.00 | 783 581.00 | | 7 059 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 375.00 | 598 289.00 | | 177 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 008 388.00 | | | 6 008 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 299.00 | 564 773.00 | | 840 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026 062.00 | 1 163 062.00 | | 7 026 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 200.00 | -379 481.00 | | 33 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397 804.00 | 865 323.00 | | 1 397 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 883 020.00 | 30 093 429.00 | | 36 883 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 252 858.00 | 28 817 567.00 | | 34 252 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630 161.00 | 1 275 862.00 | | 2 630 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 176 507.00 | | 229 874.00 | 9 176 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 792.00 | 8 596 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 809 792.00 | 8 596 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 176 507.00 | | 229 874.00 | 9 176 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 524.00 | 487 431.00 | 1 278 899.00 | 4 004 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 524.00 | 487 431.00 | 1 278 899.00 | 4 004 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571 038.00 | 834 963.00 | 1 482 528.00 | 1 571 038.00 |
6T Sur comptes clients | 595 769.00 | 252 488.00 | 169 706.00 | 595 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 769.00 | 252 488.00 | 169 706.00 | 595 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 268.00 | 1 087 451.00 | 1 652 234.00 | 2 201 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 636 485.00 | 252 488.00 | 994 454.00 | 1 636 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834 963.00 | 657 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791 558.00 | 9 791 558.00 | | 9 791 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687 130.00 | 2 687 130.00 | | 2 687 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727 995.00 | 1 727 995.00 | | 1 727 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 771.00 | 936 771.00 | | 936 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 342.00 | 408 342.00 | | 408 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
UP Prêts | 2 571 392.00 | 31 536.00 | 2 539 856.00 | 2 571 392.00 |
UX Autres créances clients | 21 586 103.00 | 21 586 103.00 | | 21 586 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802 939.00 | | 802 939.00 | 802 939.00 |
VB T. V. A. | 729 255.00 | 729 255.00 | | 729 255.00 |
VC Groupe et associés | 23 336 185.00 | 23 336 185.00 | | 23 336 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
VI Groupe et associés | 57 942 956.00 | 57 942 956.00 | | 57 942 956.00 |
VP Divers | 1 836 447.00 | 1 836 447.00 | | 1 836 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 191.00 | 616 191.00 | | 616 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 212.00 | 383 937.00 | 4 275.00 | 388 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 717 933.00 | 48 057 433.00 | 3 660 500.00 | 51 717 933.00 |
VW T.V.A. | 2 193 127.00 | 2 193 127.00 | | 2 193 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 488 204.00 | 76 488 204.00 | | 76 488 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154.00 | 143.00 | | 154.00 |