| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 183 357.00 | 8 407 959.00 | 775 398.00 | 9 183 357.00 |
AP Constructions | 3 934 673.00 | 1 926 147.00 | 2 008 526.00 | 3 934 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 509.00 | 401 701.00 | 173 809.00 | 575 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 559.00 | 1 428 469.00 | 385 090.00 | 1 813 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 973 699.00 | | 973 699.00 | 973 699.00 |
AX Avances et acomptes | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BF Prêts | 2 588 060.00 | | 2 588 060.00 | 2 588 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 957.00 | | 258 957.00 | 258 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 051 260.00 | 12 164 276.00 | 113 886 984.00 | 126 051 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 351 591.00 | 530 396.00 | 29 821 194.00 | 30 351 591.00 |
BZ Autres créances | 18 341 193.00 | | 18 341 193.00 | 18 341 193.00 |
CF Disponibilités | 2 818 820.00 | | 2 818 820.00 | 2 818 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 219.00 | | 192 219.00 | 192 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 008 150.00 | 530 396.00 | 51 477 753.00 | 52 008 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 059 409.00 | 12 694 672.00 | 165 364 737.00 | 178 059 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 629 298.00 | | | 629 298.00 |
CU Autres participations | 106 707 995.00 | | 106 707 995.00 | 106 707 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 789.00 | 1 010 789.00 | | 1 010 789.00 |
DG Autres réserves | 244 487.00 | 244 487.00 | | 244 487.00 |
DH Report à nouveau | 9 641 513.00 | 7 011 351.00 | | 9 641 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 473 218.00 | 2 630 161.00 | | 4 473 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 570.00 | 184 018.00 | | 154 570.00 |
DK Provisions réglementées | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 85 692 260.00 | 81 248 490.00 | | 85 692 260.00 |
DP Provisions pour risques | 304 891.00 | 923 473.00 | | 304 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 891.00 | 923 473.00 | | 304 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 114 508.00 | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 410 789.00 | 57 942 956.00 | | 57 410 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 750.00 | 608 750.00 | | 508 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 988 777.00 | 9 791 558.00 | | 12 988 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 015 634.00 | 7 224 443.00 | | 8 015 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 046.00 | 936 771.00 | | 280 046.00 |
EA Autres dettes | 71 768.00 | 408 342.00 | | 71 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 875.00 | 69 625.00 | | 89 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 367 586.00 | 77 096 954.00 | | 79 367 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 364 737.00 | 159 268 917.00 | | 165 364 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 858 836.00 | 76 488 204.00 | | 78 858 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | 114 508.00 | | 1 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 817.00 | | 2 443 817.00 | 2 443 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 817.00 | | 2 443 817.00 | 2 443 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 817 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 118 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 382 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 783 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 003 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 878 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 356.00 | |
GE Autres charges | | | 574 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 078 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 303 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 443 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 960 829.00 | 23 023 143.00 | | 23 960 829.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 002 001.00 | 1 816 071.00 | | 2 002 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573 764.00 | 490 194.00 | | 573 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 213.00 | 73 981.00 | | 32 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 327 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 694.00 | 657 780.00 | | 728 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 907.00 | 7 059 261.00 | | 760 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 027.00 | 177 375.00 | | 26 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 008 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 112.00 | 840 299.00 | | 110 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 139.00 | 7 026 062.00 | | 136 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 768.00 | 33 200.00 | | 624 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 214.00 | | | 186 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409 270.00 | 1 397 804.00 | | 2 409 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 560 522.00 | 36 883 020.00 | | 32 560 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 087 304.00 | 34 252 858.00 | | 28 087 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 473 218.00 | 2 630 161.00 | | 4 473 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 803 751.00 | | 5 383 691.00 | 120 803 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 183.00 | 109 555 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 183.00 | 126 051 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 183 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 312 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 596 589.00 | | 586 768.00 | 8 596 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864 845.00 | | 1 448 045.00 | 5 864 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 342 317.00 | | 3 348 878.00 | 106 342 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 056.00 | 543 260.00 | | 3 213 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 056.00 | 543 260.00 | | 3 213 056.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 473.00 | 110 112.00 | 728 694.00 | 923 473.00 |
6T Sur comptes clients | 678 552.00 | 9 356.00 | 157 512.00 | 678 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 552.00 | 9 356.00 | 157 512.00 | 678 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 485.00 | 119 468.00 | 886 206.00 | 1 636 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 356.00 | 157 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 112.00 | 728 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 988 777.00 | 12 988 777.00 | | 12 988 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864 688.00 | 2 864 688.00 | | 2 864 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 357.00 | 1 862 357.00 | | 1 862 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 046.00 | 280 046.00 | | 280 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
UP Prêts | 2 588 060.00 | 43 659.00 | 2 544 401.00 | 2 588 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 957.00 | | 258 957.00 | 258 957.00 |
UX Autres créances clients | 29 725 884.00 | 29 725 884.00 | | 29 725 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 707.00 | | 625 707.00 | 625 707.00 |
VB T. V. A. | 1 126 942.00 | 1 126 942.00 | | 1 126 942.00 |
VC Groupe et associés | 14 560 950.00 | 14 560 950.00 | | 14 560 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 57 410 789.00 | 57 410 789.00 | | 57 410 789.00 |
VP Divers | 1 861 077.00 | 1 861 077.00 | | 1 861 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 672.00 | 350 672.00 | | 350 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 494.00 | 731 494.00 | | 731 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 219.00 | 188 628.00 | 3 591.00 | 192 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 732 019.00 | 48 299 364.00 | 3 432 656.00 | 51 732 019.00 |
VW T.V.A. | 2 937 916.00 | 2 937 916.00 | | 2 937 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 858 836.00 | 78 858 836.00 | | 78 858 836.00 |