| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633 699.00 | 9 030 914.00 | 602 785.00 | 9 633 699.00 |
AP Constructions | 4 747 616.00 | 2 817 165.00 | 1 930 452.00 | 4 747 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 094.00 | 594 761.00 | 301 334.00 | 896 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 289.00 | 1 654 241.00 | 236 048.00 | 1 890 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 623 258.00 | | 2 623 258.00 | 2 623 258.00 |
BF Prêts | 2 618 721.00 | | 2 618 721.00 | 2 618 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 679.00 | | 263 679.00 | 263 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 990 352.00 | 14 097 081.00 | 116 893 271.00 | 130 990 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 166 681.00 | 444 206.00 | 15 722 475.00 | 16 166 681.00 |
BZ Autres créances | 36 339 261.00 | | 36 339 261.00 | 36 339 261.00 |
CF Disponibilités | 19 146 202.00 | | 19 146 202.00 | 19 146 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 057.00 | | 447 057.00 | 447 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 101 033.00 | 444 206.00 | 71 656 827.00 | 72 101 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 091 385.00 | 14 541 288.00 | 188 550 098.00 | 203 091 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 331.00 | | | 232 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 331.00 | | | 232 331.00 |
CU Autres participations | 108 316 995.00 | | 108 316 995.00 | 108 316 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 224.00 | 133 224.00 | | 343 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 789.00 | 1 010 789.00 | | 1 010 789.00 |
DG Autres réserves | 244 487.00 | 244 487.00 | | 244 487.00 |
DH Report à nouveau | 18 078 463.00 | 14 114 731.00 | | 18 078 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608 622.00 | 4 173 732.00 | | 2 608 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 674.00 | 125 122.00 | | 145 674.00 |
DK Provisions réglementées | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 92 465 717.00 | 89 836 543.00 | | 92 465 717.00 |
DP Provisions pour risques | 1 204 380.00 | 532 968.00 | | 1 204 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 380.00 | 532 968.00 | | 1 204 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331.00 | 660 313.00 | | 1 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 987 640.00 | 70 556 555.00 | | 71 987 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 125 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 362 323.00 | 12 304 705.00 | | 11 362 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 781 459.00 | 8 269 672.00 | | 9 781 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411 067.00 | 360 715.00 | | 1 411 067.00 |
EA Autres dettes | 125 930.00 | 377 551.00 | | 125 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 250.00 | 115 333.00 | | 185 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 880 001.00 | 92 769 844.00 | | 94 880 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 550 098.00 | 183 139 355.00 | | 188 550 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 855 001.00 | 92 644 844.00 | | 94 855 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | 660 313.00 | | 1 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 591.00 | | 1 248 591.00 | 1 248 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 591.00 | | 1 248 591.00 | 1 248 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 075 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 901 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 900 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -356 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 439 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 595.00 | |
GE Autres charges | | | 261 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 153 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 746 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | -82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 207 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 691 248.00 | 26 419 108.00 | | 21 691 248.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 674 440.00 | 987 156.00 | | 674 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 281.00 | 312 397.00 | | 256 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 317.00 | -130 053.00 | | 131 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 488.00 | 106 500.00 | | 366 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 805.00 | -23 553.00 | | 497 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 721.00 | 126 055.00 | | 9 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037 600.00 | 340 062.00 | | 1 037 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 321.00 | 466 117.00 | | 1 047 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 517.00 | -489 670.00 | | -549 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 720.00 | 1 938 560.00 | | 1 049 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 737 552.00 | 30 597 277.00 | | 25 737 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 128 932.00 | 26 423 545.00 | | 23 128 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608 622.00 | 4 173 732.00 | | 2 608 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 603 462.00 | | 2 387 028.00 | 128 603 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 111 199 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 130 990 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 633 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 157 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 516 315.00 | | 117 384.00 | 9 516 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018 269.00 | | 2 138 989.00 | 8 018 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 068 878.00 | | 130 656.00 | 111 068 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 968.00 | 1 037 600.00 | 366 188.00 | 532 968.00 |
6T Sur comptes clients | 540 780.00 | 113 595.00 | 210 169.00 | 540 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 780.00 | 113 595.00 | 210 169.00 | 540 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 208.00 | 1 151 195.00 | 576 357.00 | 1 108 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 595.00 | 210 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 037 600.00 | 366 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 362 323.00 | 11 362 323.00 | | 11 362 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167 735.00 | 3 167 735.00 | | 3 167 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097 783.00 | 4 097 783.00 | | 4 097 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411 067.00 | 1 411 067.00 | | 1 411 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 930.00 | 125 930.00 | | 125 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |
UP Prêts | 2 618 721.00 | 232 331.00 | 2 386 391.00 | 2 618 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 679.00 | | 263 679.00 | 263 679.00 |
UX Autres créances clients | 15 620 296.00 | 15 620 296.00 | | 15 620 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 386.00 | | 546 386.00 | 546 386.00 |
VB T. V. A. | 1 987 443.00 | 1 987 443.00 | | 1 987 443.00 |
VC Groupe et associés | 33 490 867.00 | 33 490 867.00 | | 33 490 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 71 987 640.00 | 71 987 640.00 | | 71 987 640.00 |
VP Divers | 695 210.00 | 695 210.00 | | 695 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 949.00 | 429 949.00 | | 429 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 841.00 | 137 841.00 | | 137 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 057.00 | 444 834.00 | 2 223.00 | 447 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 835 400.00 | 52 636 721.00 | 3 198 678.00 | 55 835 400.00 |
VW T.V.A. | 2 085 992.00 | 2 085 992.00 | | 2 085 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 855 001.00 | 94 855 001.00 | | 94 855 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |