| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 150.00 | 678 150.00 | | 678 150.00 |
AH Fonds commercial | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
AN Terrains | 259 995.00 | 184 380.00 | 75 615.00 | 259 995.00 |
AP Constructions | 1 608 242.00 | 1 385 979.00 | 222 263.00 | 1 608 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 355 432.00 | 4 132 882.00 | 222 550.00 | 4 355 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210 024.00 | 5 303 812.00 | 906 212.00 | 6 210 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BF Prêts | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 934 640.00 | 11 685 202.00 | 2 249 438.00 | 13 934 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 968.00 | 41 765.00 | 578 203.00 | 619 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 467.00 | 9 303.00 | 657 164.00 | 666 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 914.00 | 908 151.00 | 2 807 763.00 | 3 715 914.00 |
BZ Autres créances | 7 188 344.00 | | 7 188 344.00 | 7 188 344.00 |
CF Disponibilités | 1 153 519.00 | | 1 153 519.00 | 1 153 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 398 648.00 | 959 219.00 | 12 439 428.00 | 13 398 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 333 288.00 | 12 644 422.00 | 14 688 866.00 | 27 333 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 908 151.00 | | | 908 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 772 927.00 | 4 001 823.00 | | 4 772 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 874.00 | 771 104.00 | | 522 874.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 801.00 | 5 894 927.00 | | 6 417 801.00 |
DP Provisions pour risques | 5 615.00 | 14 223.00 | | 5 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 735.00 | 243 194.00 | | 285 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 350.00 | 257 417.00 | | 291 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 744.00 | 116 184.00 | | 31 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 430.00 | 3 289 292.00 | | 4 161 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 970.00 | 835 624.00 | | 870 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 630.00 | | |
EA Autres dettes | 2 915 572.00 | 3 332 718.00 | | 2 915 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 715.00 | 7 628 448.00 | | 7 979 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 688 866.00 | 13 780 792.00 | | 14 688 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 979 715.00 | 7 628 448.00 | | 7 979 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 744.00 | 116 184.00 | | 31 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 901 314.00 | 295 343.00 | 3 196 657.00 | 2 901 314.00 |
FD Production vendue biens | 21 640 075.00 | 431 829.00 | 22 071 904.00 | 21 640 075.00 |
FG Production vendue services | 88 386.00 | | 88 386.00 | 88 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 629 774.00 | 727 172.00 | 25 356 946.00 | 24 629 774.00 |
FM Production stockée | | | -17 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 801 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 677 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 669.00 | |
GE Autres charges | | | 608 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 850 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 53 934.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 53 934.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 49 156.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 49 156.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | 4 778.00 | | -835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 339.00 | 76 152.00 | | 16 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 603.00 | 324 320.00 | | 195 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 906 333.00 | 24 501 076.00 | | 25 906 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 383 458.00 | 23 729 972.00 | | 25 383 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 874.00 | 771 104.00 | | 522 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 613 270.00 | | 540 357.00 | 14 613 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 066 054.00 | | 152 360.00 | 1 066 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 216 354.00 | 2 633.00 | 13 934 640.00 | 1 216 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 300.00 | 2 633.00 | 12 464 630.00 | 150 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 650.00 | | | 1 317 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 099 251.00 | | 518 312.00 | 12 099 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 369.00 | | 22 045.00 | 1 196 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453 066.00 | 234 769.00 | 2 633.00 | 11 453 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 150.00 | | | 678 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 774 916.00 | 234 769.00 | 2 633.00 | 10 774 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 417.00 | 45 669.00 | 11 736.00 | 257 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 398.00 | 51 068.00 | 85 398.00 | 85 398.00 |
6T Sur comptes clients | 434 995.00 | 827 539.00 | 354 383.00 | 434 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 393.00 | 878 607.00 | 439 781.00 | 520 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 810.00 | 924 276.00 | 439 781.00 | 777 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924 276.00 | 451 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 430.00 | 4 161 430.00 | | 4 161 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 345.00 | 270 345.00 | | 270 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 797.00 | 338 797.00 | | 338 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915 572.00 | 2 915 572.00 | | 2 915 572.00 |
UP Prêts | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 763.00 | | | 2 807 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908 151.00 | | | 908 151.00 |
VB T. V. A. | 326 809.00 | | | 326 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 848.00 | | | 1 005 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111 054.00 | 10 202 031.00 | 909 023.00 | 11 111 054.00 |
VW T.V.A. | 191 995.00 | 191 995.00 | | 191 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 715.00 | 7 979 715.00 | | 7 979 715.00 |