| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 149.00 | 700 581.00 | 32 568.00 | 733 149.00 |
AH Fonds commercial | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
AN Terrains | 259 995.00 | 184 380.00 | 75 615.00 | 259 995.00 |
AP Constructions | 2 036 692.00 | 1 463 397.00 | 573 295.00 | 2 036 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123 389.00 | 4 249 923.00 | 873 467.00 | 5 123 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573 671.00 | 5 628 700.00 | 944 971.00 | 6 573 671.00 |
BF Prêts | 1 701 141.00 | | 1 701 141.00 | 1 701 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 078 408.00 | 12 226 980.00 | 4 851 429.00 | 17 078 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 319.00 | 57 460.00 | 584 859.00 | 642 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 719.00 | | 662 719.00 | 662 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 165.00 | 911 817.00 | 3 157 348.00 | 4 069 165.00 |
BZ Autres créances | 2 792 212.00 | | 2 792 212.00 | 2 792 212.00 |
CF Disponibilités | 716 682.00 | | 716 682.00 | 716 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 918 632.00 | 969 277.00 | 7 949 355.00 | 8 918 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 997 040.00 | 13 196 257.00 | 12 800 783.00 | 25 997 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 911 817.00 | | | 911 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 120 968.00 | 5 295 801.00 | | 4 120 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 489.00 | -1 174 833.00 | | 216 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 457.00 | 5 242 968.00 | | 5 459 457.00 |
DP Provisions pour risques | 79 353.00 | 15 027.00 | | 79 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 401.00 | 314 326.00 | | 366 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 754.00 | 329 353.00 | | 445 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 362.00 | 6 846.00 | | 42 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 651.00 | 4 990 915.00 | | 3 912 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 912.00 | 795 688.00 | | 703 912.00 |
EA Autres dettes | 2 236 647.00 | 2 612 021.00 | | 2 236 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 572.00 | 8 405 470.00 | | 6 895 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 800 783.00 | 13 977 791.00 | | 12 800 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 895 572.00 | 8 405 470.00 | | 6 895 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 362.00 | 6 846.00 | | 42 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 940.00 | 205 470.00 | 3 220 410.00 | 3 014 940.00 |
FD Production vendue biens | 21 655 006.00 | 377 477.00 | 22 032 483.00 | 21 655 006.00 |
FG Production vendue services | 146 286.00 | 95 772.00 | 242 058.00 | 146 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 816 231.00 | 678 719.00 | 25 494 950.00 | 24 816 231.00 |
FM Production stockée | | | -38 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 574 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 870 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 948.00 | |
GE Autres charges | | | 136 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 076 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 155.00 | 85 816.00 | | 108 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 197.00 | 85 816.00 | | 110 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 20.00 | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 508.00 | 20.00 | | 12 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 690.00 | 85 796.00 | | 97 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 743 614.00 | 26 527 348.00 | | 25 743 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 527 125.00 | 27 702 180.00 | | 25 527 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 489.00 | -1 174 833.00 | | 216 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 115 352.00 | | 3 157 311.00 | 14 115 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 488.00 | | 1 712 013.00 | 151 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 488.00 | 42 766.00 | 17 078 408.00 | 151 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 766.00 | 13 993 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 535.00 | | 9 113.00 | 1 363 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 599 456.00 | | 1 437 057.00 | 12 599 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 360.00 | | 1 711 141.00 | 152 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 941 932.00 | 327 813.00 | 42 766.00 | 11 941 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 694.00 | 13 887.00 | | 686 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 255 239.00 | 313 926.00 | 42 766.00 | 11 255 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 353.00 | 125 949.00 | 9 548.00 | 329 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 146.00 | 57 460.00 | 62 146.00 | 62 146.00 |
6T Sur comptes clients | 912 842.00 | | 1 025.00 | 912 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 988.00 | 57 460.00 | 63 171.00 | 974 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 341.00 | 183 409.00 | 72 719.00 | 1 304 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 408.00 | 72 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 651.00 | 3 912 651.00 | | 3 912 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 046.00 | 248 046.00 | | 248 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 330.00 | 356 330.00 | | 356 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 647.00 | 2 236 647.00 | | 2 236 647.00 |
UP Prêts | 1 701 141.00 | | 1 701 141.00 | 1 701 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 348.00 | 3 157 348.00 | | 3 157 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911 817.00 | | 911 817.00 | 911 817.00 |
VB T. V. A. | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 659.00 | 1 597 659.00 | | 1 597 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 161.00 | 960 161.00 | | 960 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608 925.00 | 5 985 095.00 | 2 623 830.00 | 8 608 925.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 572.00 | 6 895 572.00 | | 6 895 572.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |