| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 035.00 | 686 694.00 | 37 341.00 | 724 035.00 |
AH Fonds commercial | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
AN Terrains | 259 995.00 | 184 380.00 | 75 615.00 | 259 995.00 |
AP Constructions | 1 608 242.00 | 1 423 256.00 | 184 986.00 | 1 608 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426 792.00 | 4 171 273.00 | 255 519.00 | 4 426 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 304 427.00 | 5 476 329.00 | 828 098.00 | 6 304 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 115 352.00 | 11 941 932.00 | 2 173 419.00 | 14 115 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 866.00 | 51 007.00 | 763 859.00 | 814 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 697.00 | 11 139.00 | 690 558.00 | 701 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 153.00 | 912 842.00 | 2 794 312.00 | 3 707 153.00 |
BZ Autres créances | 6 527 109.00 | | 6 527 109.00 | 6 527 109.00 |
CF Disponibilités | 1 007 562.00 | | 1 007 562.00 | 1 007 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 779 360.00 | 974 988.00 | 11 804 372.00 | 12 779 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 711.00 | 12 916 920.00 | 13 977 791.00 | 26 894 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 912 842.00 | | | 912 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 295 801.00 | 4 772 927.00 | | 5 295 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 833.00 | 522 874.00 | | -1 174 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 968.00 | 6 417 801.00 | | 5 242 968.00 |
DP Provisions pour risques | 15 027.00 | 5 615.00 | | 15 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 326.00 | 285 735.00 | | 314 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 353.00 | 291 350.00 | | 329 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846.00 | 31 744.00 | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 915.00 | 4 161 430.00 | | 4 990 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 688.00 | 870 970.00 | | 795 688.00 |
EA Autres dettes | 2 612 021.00 | 2 915 572.00 | | 2 612 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 405 470.00 | 7 979 715.00 | | 8 405 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 977 791.00 | 14 688 866.00 | | 13 977 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 405 470.00 | 7 979 715.00 | | 8 405 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 846.00 | 31 744.00 | | 6 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 601.00 | 231 354.00 | 3 207 955.00 | 2 976 601.00 |
FD Production vendue biens | 22 564 769.00 | 332 575.00 | 22 897 344.00 | 22 564 769.00 |
FG Production vendue services | 90 570.00 | 53 912.00 | 144 482.00 | 90 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 631 940.00 | 617 841.00 | 26 249 781.00 | 25 631 940.00 |
FM Production stockée | | | 35 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 350 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 403 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 618.00 | |
GE Autres charges | | | 259 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 345 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 816.00 | 729.00 | | 85 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 816.00 | 729.00 | | 85 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 564.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 564.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 796.00 | -835.00 | | 85 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 527 348.00 | 25 906 333.00 | | 26 527 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 702 180.00 | 25 383 458.00 | | 27 702 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 833.00 | 522 874.00 | | -1 174 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 934 640.00 | | 224 316.00 | 13 934 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 937.00 | 12 668.00 | 14 115 352.00 | 30 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 12 668.00 | 12 599 456.00 | 30 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 650.00 | | 45 885.00 | 1 317 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 464 630.00 | | 178 431.00 | 12 464 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 685 202.00 | 269 398.00 | 12 668.00 | 11 685 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 150.00 | 8 544.00 | | 678 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 007 052.00 | 260 854.00 | 12 668.00 | 11 007 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 350.00 | 43 618.00 | 5 615.00 | 291 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 068.00 | 62 146.00 | 51 068.00 | 51 068.00 |
6T Sur comptes clients | 908 151.00 | 5 615.00 | 925.00 | 908 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 219.00 | 67 761.00 | 51 993.00 | 959 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 569.00 | 111 379.00 | 57 608.00 | 1 250 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 379.00 | 57 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 915.00 | 4 990 915.00 | | 4 990 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 398.00 | 210 398.00 | | 210 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612 021.00 | 2 612 021.00 | | 2 612 021.00 |
UP Prêts | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 312.00 | | | 2 794 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912 842.00 | | | 912 842.00 |
VB T. V. A. | 317 459.00 | | | 317 459.00 |
VC Groupe et associés | 3 849 146.00 | | | 3 849 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 975.00 | | | 2 355 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 407 595.00 | 9 493 881.00 | 913 714.00 | 10 407 595.00 |
VW T.V.A. | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 405 470.00 | 8 405 470.00 | | 8 405 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |