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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 991.00 | 741 571.00 | 15 420.00 | 756 991.00 |
AH Fonds commercial | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
AN Terrains | 259 995.00 | 184 380.00 | 75 615.00 | 259 995.00 |
AP Constructions | 2 340 876.00 | 1 641 970.00 | 698 906.00 | 2 340 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894 844.00 | 4 600 685.00 | 1 294 160.00 | 5 894 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792 530.00 | 6 007 820.00 | 784 710.00 | 6 792 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 139.00 | | 809 139.00 | 809 139.00 |
BF Prêts | 1 655 443.00 | | 1 655 443.00 | 1 655 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 160 191.00 | 13 176 425.00 | 5 983 766.00 | 19 160 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 555.00 | 68 020.00 | 891 535.00 | 959 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 041 245.00 | 4 155.00 | 1 037 090.00 | 1 041 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 090.00 | 567 753.00 | 1 817 337.00 | 2 385 090.00 |
BZ Autres créances | 6 893 371.00 | | 6 893 371.00 | 6 893 371.00 |
CF Disponibilités | 588 512.00 | | 588 512.00 | 588 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 930 154.00 | 639 928.00 | 11 290 226.00 | 11 930 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 090 344.00 | 13 816 353.00 | 17 273 991.00 | 31 090 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 753.00 | | | 567 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 772 998.00 | 4 337 457.00 | | 5 772 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 618.00 | 1 435 541.00 | | 815 618.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 616.00 | 6 894 998.00 | | 7 710 616.00 |
DP Provisions pour risques | 191 760.00 | 80 778.00 | | 191 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 309.00 | 453 193.00 | | 612 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 069.00 | 533 971.00 | | 804 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 240.00 | 101 634.00 | | 401 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173 763.00 | 3 852 272.00 | | 5 173 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 579.00 | 1 007 063.00 | | 1 231 579.00 |
EA Autres dettes | 1 952 724.00 | 1 649 762.00 | | 1 952 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 307.00 | 6 650 336.00 | | 8 759 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 273 991.00 | 14 079 305.00 | | 17 273 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 759 307.00 | 6 650 336.00 | | 8 759 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 588.00 | 100 538.00 | 2 720 126.00 | 2 619 588.00 |
FD Production vendue biens | 22 852 082.00 | 512 979.00 | 23 365 061.00 | 22 852 082.00 |
FG Production vendue services | 183 398.00 | 211 950.00 | 395 348.00 | 183 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 655 067.00 | 825 467.00 | 26 480 534.00 | 25 655 067.00 |
FM Production stockée | | | 192 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 674 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 422 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 007 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 54.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 431.00 | 54.00 | | 31 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 380.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 661.00 | 380.00 | | 146 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 230.00 | -326.00 | | -115 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 445.00 | 47 656.00 | | 117 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 240.00 | 227 872.00 | | 401 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 795 029.00 | 26 908 893.00 | | 27 795 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 979 411.00 | 25 473 352.00 | | 26 979 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 618.00 | 1 435 541.00 | | 815 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 549 026.00 | | 1 781 977.00 | 17 549 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 813.00 | 19 160 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 813.00 | 16 097 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 349.00 | | 21 143.00 | 1 375 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 547 095.00 | | 1 721 102.00 | 14 547 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 582.00 | | 39 733.00 | 1 626 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696 066.00 | 634 937.00 | 154 578.00 | 12 696 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 111.00 | 23 460.00 | | 718 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977 954.00 | 611 477.00 | 154 578.00 | 11 977 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 971.00 | 350 876.00 | 80 778.00 | 533 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 927.00 | 72 175.00 | 104 927.00 | 104 927.00 |
6T Sur comptes clients | 950 572.00 | 445 095.00 | 827 914.00 | 950 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 499.00 | 517 270.00 | 932 841.00 | 1 055 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 470.00 | 868 146.00 | 1 013 619.00 | 1 589 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 147.00 | 1 001 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173 763.00 | 5 173 763.00 | | 5 173 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 507.00 | 492 507.00 | | 492 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 837.00 | 406 837.00 | | 406 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 724.00 | 1 952 724.00 | | 1 952 724.00 |
UP Prêts | 1 655 443.00 | | 1 655 443.00 | 1 655 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 337.00 | 1 817 337.00 | | 1 817 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 753.00 | | 567 753.00 | 567 753.00 |
VB T. V. A. | 429 582.00 | 429 582.00 | | 429 582.00 |
VC Groupe et associés | 5 720 076.00 | 5 720 076.00 | | 5 720 076.00 |
VI Groupe et associés | 401 240.00 | 401 240.00 | | 401 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 628.00 | 706 628.00 | | 706 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 007 157.00 | 8 773 089.00 | 2 234 068.00 | 11 007 157.00 |
VW T.V.A. | 281 741.00 | 281 741.00 | | 281 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 307.00 | 8 759 307.00 | | 8 759 307.00 |