| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 936.00 | 753 290.00 | 35 646.00 | 788 936.00 |
AH Fonds commercial | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
AN Terrains | 259 995.00 | 184 380.00 | 75 615.00 | 259 995.00 |
AP Constructions | 2 603 248.00 | 1 751 381.00 | 851 867.00 | 2 603 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655 688.00 | 4 996 526.00 | 1 659 162.00 | 6 655 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 617 594.00 | 6 286 427.00 | 1 331 167.00 | 7 617 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 189.00 | | 583 189.00 | 583 189.00 |
BF Prêts | 996 803.00 | | 996 803.00 | 996 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 211 970.00 | 13 977 592.00 | 6 234 378.00 | 20 211 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565 879.00 | 124 636.00 | 1 441 243.00 | 1 565 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 877.00 | 815.00 | 1 052 062.00 | 1 052 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 522.00 | 557 416.00 | 3 030 106.00 | 3 587 522.00 |
BZ Autres créances | 9 499 703.00 | | 9 499 703.00 | 9 499 703.00 |
CF Disponibilités | 1 378 693.00 | | 1 378 693.00 | 1 378 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 170 555.00 | 682 867.00 | 16 487 688.00 | 17 170 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 382 525.00 | 14 660 459.00 | 22 722 066.00 | 37 382 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 416.00 | | | 557 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 146.00 | 5 588.00 | 50 558.00 | 56 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 653 118.00 | 5 772 998.00 | | 6 653 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 338.00 | 815 618.00 | | 1 811 338.00 |
DL TOTAL (I) | 9 586 456.00 | 7 710 616.00 | | 9 586 456.00 |
DP Provisions pour risques | 2 472.00 | 191 760.00 | | 2 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 757.00 | 612 309.00 | | 554 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 229.00 | 804 069.00 | | 557 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 847.00 | 401 240.00 | | 3 008 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030 399.00 | 5 173 763.00 | | 5 030 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 333.00 | 1 231 579.00 | | 1 146 333.00 |
EA Autres dettes | 3 385 625.00 | 1 952 724.00 | | 3 385 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 578 381.00 | 8 759 307.00 | | 12 578 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 722 066.00 | 17 273 991.00 | | 22 722 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 578 381.00 | 8 759 307.00 | | 12 578 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 008 847.00 | | | 3 008 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 112.00 | 182 978.00 | 3 691 090.00 | 3 508 112.00 |
FD Production vendue biens | 35 607 256.00 | 800 247.00 | 36 407 503.00 | 35 607 256.00 |
FG Production vendue services | 256 303.00 | 8 334.00 | 264 637.00 | 256 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 371 671.00 | 991 559.00 | 40 363 230.00 | 39 371 671.00 |
FM Production stockée | | | 11 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 528 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 766 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 520 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 624 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 520.00 | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 18 910.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 528.00 | 12 000.00 | | 127 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 225.00 | 31 431.00 | | 145 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 425.00 | | 2 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 915.00 | 16 235.00 | | 20 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 384.00 | 146 661.00 | | 23 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 841.00 | -115 230.00 | | 121 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 312.00 | 117 445.00 | | 236 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 103.00 | 401 240.00 | | 680 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 789 860.00 | 27 795 029.00 | | 40 789 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 978 522.00 | 26 979 411.00 | | 38 978 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 338.00 | 815 618.00 | | 1 811 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 160 191.00 | | 2 277 069.00 | 19 160 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 640.00 | 1 007 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 790.00 | 718 499.00 | 20 211 970.00 | 506 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 790.00 | 59 859.00 | 17 719 713.00 | 506 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 491.00 | | 31 945.00 | 1 396 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 097 384.00 | | 2 188 978.00 | 16 097 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 315.00 | | | 1 666 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 176 425.00 | 840 112.00 | 38 945.00 | 13 176 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 588.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 571.00 | 11 719.00 | | 741 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434 854.00 | 822 805.00 | 38 945.00 | 12 434 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 069.00 | 6 951.00 | 253 791.00 | 804 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 175.00 | 125 451.00 | 72 175.00 | 72 175.00 |
6T Sur comptes clients | 567 753.00 | | 10 337.00 | 567 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 928.00 | 125 451.00 | 82 512.00 | 639 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 997.00 | 132 402.00 | 336 303.00 | 1 443 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 402.00 | 144 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030 399.00 | 5 030 399.00 | | 5 030 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 115.00 | 564 115.00 | | 564 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 776.00 | 312 776.00 | | 312 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385 625.00 | 3 385 625.00 | | 3 385 625.00 |
UP Prêts | 996 803.00 | | 996 803.00 | 996 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 106.00 | 3 030 106.00 | | 3 030 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 416.00 | | 557 416.00 | 557 416.00 |
VB T. V. A. | 346 710.00 | 346 710.00 | | 346 710.00 |
VC Groupe et associés | 8 417 385.00 | 8 417 385.00 | | 8 417 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 847.00 | 3 008 847.00 | | 3 008 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 369.00 | 697 369.00 | | 697 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 180 781.00 | 12 615 690.00 | 1 565 091.00 | 14 180 781.00 |
VW T.V.A. | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 381.00 | 12 578 381.00 | | 12 578 381.00 |