| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 483 872.00 | 189 143.00 | 294 729.00 | 483 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 054.00 | 196 866.00 | 90 188.00 | 287 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BF Prêts | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 796.00 | 386 009.00 | 602 787.00 | 988 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 862.00 | 119 617.00 | 975 245.00 | 1 094 862.00 |
BZ Autres créances | 271 250.00 | | 271 250.00 | 271 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 305 502.00 | | 305 502.00 | 305 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 371.00 | 119 617.00 | 1 723 754.00 | 1 843 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 167.00 | 505 626.00 | 2 326 541.00 | 2 832 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
CU Autres participations | 185 868.00 | | 185 868.00 | 185 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 704 590.00 | 623 109.00 | | 704 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 962.00 | 133 982.00 | | 235 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 053.00 | 872 591.00 | | 1 056 053.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 608.00 | 82 080.00 | | 99 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 316.00 | 245 705.00 | | 277 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 312.00 | 98 458.00 | | 111 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 230.00 | 583 608.00 | | 525 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 2 954.00 | | 7 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 890.00 | 234 468.00 | | 227 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 488.00 | 1 247 274.00 | | 1 256 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 541.00 | 2 119 864.00 | | 2 326 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 223.00 | 1 231 440.00 | | 1 184 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 226.00 | | 2 000 226.00 | 2 000 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 226.00 | | 2 000 226.00 | 2 000 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 464.00 | 18 563.00 | | 17 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 332.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 332.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 651.00 | 332.00 | | -13 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 049.00 | 218.00 | | 24 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 034.00 | 2 108 888.00 | | 2 268 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 072.00 | 1 974 907.00 | | 2 032 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 962.00 | 133 982.00 | | 235 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 568.00 | | 126 803.00 | 879 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 576.00 | 988 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 576.00 | 770 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 698.00 | | 123 803.00 | 664 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 485.00 | | 3 000.00 | 206 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 444.00 | 67 141.00 | 14 576.00 | 333 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 444.00 | 67 141.00 | 14 576.00 | 333 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 738.00 | 43 091.00 | 11 212.00 | 87 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 738.00 | 43 091.00 | 11 212.00 | 87 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 738.00 | 57 091.00 | 11 212.00 | 87 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 091.00 | 11 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 943.00 | 131 943.00 | | 131 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 890.00 | 227 890.00 | | 227 890.00 |
UP Prêts | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 862.00 | | | 1 094 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 542.00 | 27 278.00 | 72 264.00 | 99 542.00 |
VI Groupe et associés | 269 034.00 | 269 034.00 | | 269 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 351.00 | | | 227 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 317.00 | 1 217 683.00 | 213 634.00 | 1 431 317.00 |
VW T.V.A. | 241 708.00 | 241 708.00 | | 241 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 487.00 | 1 184 223.00 | 72 264.00 | 1 256 487.00 |