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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 486 345.00 | 257 152.00 | 229 193.00 | 486 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 050.00 | 165 212.00 | 63 838.00 | 229 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 304.00 | 422 364.00 | 510 940.00 | 933 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 367.00 | 202 149.00 | 1 257 218.00 | 1 459 367.00 |
BZ Autres créances | 231 805.00 | | 231 805.00 | 231 805.00 |
CF Disponibilités | 396 526.00 | | 396 526.00 | 396 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 665.00 | 202 149.00 | 1 933 516.00 | 2 135 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 969.00 | 624 513.00 | 2 444 456.00 | 3 068 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
CU Autres participations | 185 868.00 | | 185 868.00 | 185 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 515 764.00 | 285 045.00 | | 515 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 254.00 | 330 660.00 | | 182 254.00 |
DL TOTAL (I) | 813 519.00 | 731 205.00 | | 813 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 630.00 | 388 492.00 | | 295 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 757.00 | 131 221.00 | | 79 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 228.00 | 161 402.00 | | 334 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 893.00 | 556 108.00 | | 582 893.00 |
EA Autres dettes | 16 830.00 | 5 284.00 | | 16 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 600.00 | 275 868.00 | | 321 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 937.00 | 1 518 375.00 | | 1 630 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 456.00 | 2 249 580.00 | | 2 444 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 837.00 | 1 222 785.00 | | 1 422 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 343.00 | | 2 340 343.00 | 2 340 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 343.00 | | 2 340 343.00 | 2 340 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 741.00 | |
GE Autres charges | | | 26 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 781.00 | 23 452.00 | | 9 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | 12 200.00 | | 25 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 726.00 | 26 200.00 | | 30 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 029.00 | 3 574.00 | | 19 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 029.00 | 17 574.00 | | 19 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 697.00 | 8 626.00 | | 11 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 619.00 | 50 471.00 | | 44 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 631.00 | 2 543 031.00 | | 2 597 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 376.00 | 2 212 371.00 | | 2 415 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 254.00 | 330 660.00 | | 182 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 598.00 | | 6 086.00 | 1 004 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 585.00 | 927 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 585.00 | 709 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 702.00 | | 6 073.00 | 786 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 511.00 | | 13.00 | 209 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 323.00 | 63 393.00 | 64 556.00 | 417 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 323.00 | 63 393.00 | 64 556.00 | 417 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 873.00 | 101 741.00 | 51 465.00 | 151 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 873.00 | 101 741.00 | 51 465.00 | 151 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 873.00 | 101 741.00 | 51 465.00 | 151 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 741.00 | 51 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 228.00 | 334 228.00 | | 334 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 162.00 | 144 162.00 | | 144 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 280.00 | 118 280.00 | | 118 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
UP Prêts | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 367.00 | 1 459 367.00 | | 1 459 367.00 |
VB T. V. A. | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 590.00 | 87 489.00 | 208 100.00 | 295 590.00 |
VI Groupe et associés | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 587.00 | 1 762 587.00 | | 1 762 587.00 |
VW T.V.A. | 305 497.00 | 305 497.00 | | 305 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 937.00 | 1 422 837.00 | 208 100.00 | 1 630 937.00 |