| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 520 295.00 | 292 585.00 | 227 710.00 | 520 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 677.00 | 175 656.00 | 78 021.00 | 253 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BF Prêts | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 195.00 | 468 241.00 | 526 953.00 | 995 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 141.00 | 110 862.00 | 1 331 279.00 | 1 442 141.00 |
BZ Autres créances | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
CF Disponibilités | 450 992.00 | | 450 992.00 | 450 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 708.00 | 110 862.00 | 2 046 846.00 | 2 157 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 903.00 | 579 103.00 | 2 573 799.00 | 3 152 903.00 |
CU Autres participations | 188 368.00 | | 188 368.00 | 188 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 645 419.00 | 515 764.00 | | 645 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 995.00 | 182 254.00 | | 306 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 914.00 | 813 519.00 | | 1 067 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 128.00 | 295 630.00 | | 208 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 610.00 | 79 757.00 | | 115 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 150.00 | 334 228.00 | | 195 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 138.00 | 582 893.00 | | 536 138.00 |
EA Autres dettes | 41 450.00 | 16 830.00 | | 41 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 410.00 | 321 600.00 | | 409 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 886.00 | 1 630 937.00 | | 1 505 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 799.00 | 2 444 456.00 | | 2 573 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 761.00 | 1 422 837.00 | | 1 385 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 744.00 | | 2 521 744.00 | 2 521 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 744.00 | | 2 521 744.00 | 2 521 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 139.00 | |
GE Autres charges | | | 68 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 074.00 | 9 781.00 | | 13 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 5 026.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 30 726.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 11 697.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 700.00 | 44 619.00 | | 89 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 139.00 | 2 597 631.00 | | 2 836 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 144.00 | 2 415 376.00 | | 2 529 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 995.00 | 182 254.00 | | 306 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 099.00 | | 88 865.00 | 927 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 769.00 | 995 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 769.00 | 773 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 190.00 | | 85 551.00 | 709 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 524.00 | | 3 314.00 | 209 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 364.00 | 66 647.00 | 20 769.00 | 422 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 364.00 | 66 647.00 | 20 769.00 | 422 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 149.00 | 43 139.00 | 134 426.00 | 202 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 149.00 | 43 139.00 | 134 426.00 | 202 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 149.00 | 43 139.00 | 134 426.00 | 202 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 139.00 | 134 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 150.00 | 195 150.00 | | 195 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 315.00 | 116 315.00 | | 116 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 410.00 | 409 410.00 | | 409 410.00 |
UP Prêts | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 141.00 | 1 442 141.00 | | 1 442 141.00 |
VB T. V. A. | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 100.00 | 87 976.00 | 120 124.00 | 208 100.00 |
VI Groupe et associés | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 964.00 | 1 706 716.00 | 24 248.00 | 1 730 964.00 |
VW T.V.A. | 332 374.00 | 332 374.00 | | 332 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 886.00 | 1 385 761.00 | 120 124.00 | 1 505 886.00 |