| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
AP Constructions | 508 910.00 | 329 280.00 | 179 630.00 | 508 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 002.00 | 174 829.00 | 105 173.00 | 280 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BF Prêts | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 748.00 | 504 109.00 | 537 639.00 | 1 041 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 170.00 | 139 074.00 | 1 585 096.00 | 1 724 170.00 |
BZ Autres créances | 269 433.00 | | 269 433.00 | 269 433.00 |
CF Disponibilités | 389 798.00 | | 389 798.00 | 389 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 480.00 | 139 074.00 | 2 281 406.00 | 2 420 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 228.00 | 643 183.00 | 2 819 045.00 | 3 462 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 937.00 | | | 234 937.00 |
CU Autres participations | 188 368.00 | | 188 368.00 | 188 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 899 813.00 | 645 419.00 | | 899 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 308.00 | 306 995.00 | | 195 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 622.00 | 1 067 914.00 | | 1 210 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 632.00 | 208 128.00 | | 121 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 918.00 | 115 610.00 | | 77 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 807.00 | 195 150.00 | | 339 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 561.00 | 536 138.00 | | 587 561.00 |
EA Autres dettes | 32 994.00 | 41 450.00 | | 32 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 511.00 | 409 410.00 | | 448 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 423.00 | 1 505 886.00 | | 1 608 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 045.00 | 2 573 799.00 | | 2 819 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 243.00 | 1 385 761.00 | | 1 572 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 637.00 | | 2 644 637.00 | 2 644 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 637.00 | | 2 644 637.00 | 2 644 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 834.00 | |
GE Autres charges | | | 55 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 962.00 | 13 074.00 | | 50 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | 132.00 | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 634.00 | 132.00 | | 89 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 023.00 | 132.00 | | 41 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 579.00 | 89 700.00 | | 50 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 235.00 | 2 836 139.00 | | 3 025 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 927.00 | 2 529 144.00 | | 2 829 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 308.00 | 306 995.00 | | 195 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 195.00 | | 121 467.00 | 995 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 212 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 913.00 | 1 041 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 513.00 | 788 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 32 000.00 | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 972.00 | | 89 453.00 | 773 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 838.00 | | 14.00 | 212 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 241.00 | 61 940.00 | 26 072.00 | 468 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 241.00 | 61 940.00 | 26 072.00 | 468 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 862.00 | 91 834.00 | 63 622.00 | 110 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 862.00 | 91 834.00 | 63 622.00 | 110 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 862.00 | 91 834.00 | 63 622.00 | 110 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 834.00 | 63 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 807.00 | 339 807.00 | | 339 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 511.00 | 448 511.00 | | 448 511.00 |
UP Prêts | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 170.00 | 1 489 233.00 | 234 937.00 | 1 724 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 617.00 | 85 437.00 | 36 180.00 | 121 617.00 |
VI Groupe et associés | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 109.00 | 148 109.00 | | 148 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 529.00 | 1 795 744.00 | 258 785.00 | 2 054 529.00 |
VW T.V.A. | 342 061.00 | 342 061.00 | | 342 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 423.00 | 1 572 243.00 | 36 180.00 | 1 608 423.00 |