| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
AP Constructions | 508 910.00 | 366 601.00 | 142 309.00 | 508 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 803.00 | 193 573.00 | 178 230.00 | 371 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BF Prêts | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 152.00 | 560 174.00 | 573 978.00 | 1 134 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 837.00 | 172 045.00 | 1 796 792.00 | 1 968 837.00 |
BZ Autres créances | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
CF Disponibilités | 445 065.00 | | 445 065.00 | 445 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 705.00 | 172 045.00 | 2 451 660.00 | 2 623 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 856.00 | 732 218.00 | 3 025 638.00 | 3 757 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 587.00 | | | 253 587.00 |
CU Autres participations | 188 368.00 | | 188 368.00 | 188 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 989 921.00 | 899 813.00 | | 989 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 465.00 | 195 308.00 | | 256 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 887.00 | 1 210 622.00 | | 1 361 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 183.00 | 121 632.00 | | 36 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 209.00 | 77 918.00 | | 61 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 609.00 | 339 807.00 | | 302 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 921.00 | 587 561.00 | | 667 921.00 |
EA Autres dettes | 67 770.00 | 32 994.00 | | 67 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 060.00 | 448 511.00 | | 528 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 751.00 | 1 608 423.00 | | 1 663 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 638.00 | 2 819 045.00 | | 3 025 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 751.00 | 1 572 243.00 | | 1 663 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 775.00 | | 2 854 775.00 | 2 854 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 775.00 | | 2 854 775.00 | 2 854 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 609.00 | 50 962.00 | | 26 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 634.00 | 2 941.00 | | 8 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 708.00 | 86 693.00 | | 51 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 342.00 | 89 634.00 | | 60 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 170.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 638.00 | 48 441.00 | | 64 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 881.00 | 48 611.00 | | 64 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | 41 023.00 | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 779.00 | 50 579.00 | | 73 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 867.00 | 3 025 235.00 | | 3 161 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 402.00 | 2 829 927.00 | | 2 905 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 465.00 | 195 308.00 | | 256 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 748.00 | | 172 537.00 | 1 041 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 213 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 135.00 | 1 134 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 735.00 | 880 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 912.00 | | 171 537.00 | 788 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 452.00 | | 1 000.00 | 212 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 109.00 | 71 562.00 | 15 498.00 | 504 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 109.00 | 71 562.00 | 15 498.00 | 504 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 074.00 | 63 338.00 | 30 368.00 | 139 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 074.00 | 63 338.00 | 30 368.00 | 139 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 074.00 | 63 338.00 | 30 368.00 | 139 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 338.00 | 30 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 609.00 | 302 609.00 | | 302 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 060.00 | 528 060.00 | | 528 060.00 |
UP Prêts | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 837.00 | 1 715 250.00 | 253 587.00 | 1 968 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VI Groupe et associés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 088.00 | 1 925 053.00 | 278 035.00 | 2 203 088.00 |
VW T.V.A. | 405 224.00 | 405 224.00 | | 405 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 751.00 | 1 663 751.00 | | 1 663 751.00 |