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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 065.00 | 29 523.00 | 4 542.00 | 34 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AP Constructions | 679 158.00 | 419 801.00 | 259 357.00 | 679 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 335.00 | 79 946.00 | 8 389.00 | 88 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 730.00 | 215 419.00 | 40 311.00 | 255 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 208.00 | 766 587.00 | 398 622.00 | 1 165 208.00 |
BT Marchandises | 541 085.00 | | 541 085.00 | 541 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BZ Autres créances | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
CF Disponibilités | 154 867.00 | | 154 867.00 | 154 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 284.00 | | 841 284.00 | 841 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 493.00 | 766 587.00 | 1 239 906.00 | 2 006 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 363.00 | | | 457 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
DL TOTAL (I) | 570 672.00 | | | 570 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 733.00 | | | 126 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 581.00 | | | 305 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 234.00 | | | 669 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 906.00 | | | 1 239 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 757.00 | | | 562 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 114.00 | | 1 700.00 | 1 178 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 606.00 | 1 165 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 606.00 | 1 027 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 717.00 | | 1 700.00 | 1 040 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 575.00 | 48 361.00 | 14 348.00 | 732 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 117.00 | 3 407.00 | | 26 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 149.00 | 44 954.00 | 14 348.00 | 689 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 581.00 | 305 581.00 | | 305 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 003.00 | 24 527.00 | 17 965.00 | 131 003.00 |
VI Groupe et associés | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 952.00 | 144 379.00 | 4 573.00 | 148 952.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 192.00 | 561 715.00 | 17 965.00 | 668 192.00 |