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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 262 432.00 | | 262 432.00 | 262 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AP Constructions | 748 456.00 | 567 739.00 | 180 717.00 | 748 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 225.00 | 88 573.00 | 1 653.00 | 90 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 496.00 | 248 727.00 | 7 769.00 | 256 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 795.00 | 956 403.00 | 477 392.00 | 1 433 795.00 |
BT Marchandises | 618 816.00 | | 618 816.00 | 618 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 963.00 | 2 328.00 | 26 635.00 | 28 963.00 |
BZ Autres créances | 144 197.00 | | 144 197.00 | 144 197.00 |
CF Disponibilités | 319 312.00 | | 319 312.00 | 319 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 849.00 | 2 328.00 | 1 109 521.00 | 1 111 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 644.00 | 958 732.00 | 1 586 913.00 | 2 545 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 666 774.00 | | | 666 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
DL TOTAL (I) | 799 305.00 | | | 799 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 654.00 | | | 552 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 607.00 | | | 787 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 913.00 | | | 1 586 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 249.00 | | | 705 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 762.00 | | 74 033.00 | 1 359 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 716.00 | | | 279 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 707.00 | | 74 033.00 | 1 037 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 872.00 | 39 531.00 | | 916 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 096.00 | 39 531.00 | | 870 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 2 028.00 | 23.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 2 028.00 | 23.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 2 028.00 | 23.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 654.00 | 552 654.00 | | 552 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 062.00 | 21 048.00 | 65 014.00 | 86 062.00 |
VI Groupe et associés | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 734.00 | 173 160.00 | 4 573.00 | 177 734.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 168.00 | 722 154.00 | 65 014.00 | 787 168.00 |