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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 262 432.00 | | 262 432.00 | 262 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AP Constructions | 688 888.00 | 535 779.00 | 153 109.00 | 688 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 335.00 | 88 275.00 | 60.00 | 88 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 896.00 | 241 453.00 | 14 442.00 | 255 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 762.00 | 916 872.00 | 442 890.00 | 1 359 762.00 |
BT Marchandises | 594 705.00 | | 594 705.00 | 594 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 182.00 | 323.00 | 27 859.00 | 28 182.00 |
BZ Autres créances | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
CF Disponibilités | 401 739.00 | | 401 739.00 | 401 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 041.00 | 323.00 | 1 158 718.00 | 1 159 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 803.00 | 917 195.00 | 1 601 608.00 | 2 518 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 160.00 | 567 173.00 | | 623 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 613.00 | 75 987.00 | | 63 613.00 |
DL TOTAL (I) | 741 774.00 | 698 160.00 | | 741 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 474.00 | 130 788.00 | | 107 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 383.00 | 91 202.00 | | 66 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484.00 | 588.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 483.00 | 245 546.00 | | 598 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 559.00 | 61 955.00 | | 83 559.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 2 228.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 835.00 | 532 307.00 | | 859 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 608.00 | 1 230 468.00 | | 1 601 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 506.00 | | 189 256.00 | 1 170 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 460.00 | | 189 256.00 | 90 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 707.00 | | | 1 037 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 172.00 | 39 700.00 | | 877 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 395.00 | 39 700.00 | | 830 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | 438.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483.00 | | 8 160.00 | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | | 8 160.00 | 8 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 483.00 | 598 483.00 | | 598 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 474.00 | 21 501.00 | 85 972.00 | 107 474.00 |
VI Groupe et associés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 299.00 | 151 726.00 | 4 573.00 | 156 299.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 350.00 | 772 378.00 | 85 972.00 | 858 350.00 |