| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 262 432.00 | | 262 432.00 | 262 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AP Constructions | 778 066.00 | 598 471.00 | 179 595.00 | 778 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 211.00 | 85 936.00 | 1 275.00 | 87 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 952.00 | 256 723.00 | 48 228.00 | 304 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 372.00 | 992 496.00 | 546 876.00 | 1 539 372.00 |
BT Marchandises | 675 499.00 | | 675 499.00 | 675 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 495.00 | 2 330.00 | 31 165.00 | 33 495.00 |
BZ Autres créances | 251 007.00 | | 251 007.00 | 251 007.00 |
CF Disponibilités | 443 709.00 | | 443 709.00 | 443 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 062.00 | 2 330.00 | 1 402 732.00 | 1 405 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 434.00 | 994 825.00 | 1 949 609.00 | 2 944 434.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 721 641.00 | | | 721 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
DL TOTAL (I) | 857 113.00 | | | 857 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 265.00 | | | 364 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 603.00 | | | 568 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 495.00 | | | 1 092 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 609.00 | | | 1 949 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 073.00 | | | 1 050 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 795.00 | | 124 880.00 | 1 433 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 44 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 304.00 | 1 539 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 604.00 | 1 181 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 716.00 | | | 279 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 740.00 | | 84 880.00 | 1 111 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | 40 000.00 | 8 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 403.00 | 39 721.00 | 3 629.00 | 956 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 627.00 | 39 721.00 | 3 629.00 | 909 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 1 709.00 | 1 707.00 | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | 1 709.00 | 1 707.00 | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328.00 | 1 709.00 | 1 707.00 | 2 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 709.00 | 1 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 603.00 | 568 603.00 | | 568 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VC Groupe et associés | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 265.00 | 321 843.00 | 42 422.00 | 364 265.00 |
VI Groupe et associés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 861.00 | 151 861.00 | | 151 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 021.00 | 285 448.00 | 4 573.00 | 290 021.00 |
VW T.V.A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 920.00 | 1 048 498.00 | 42 422.00 | 1 090 920.00 |