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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AP Constructions | 688 888.00 | 506 777.00 | 182 111.00 | 688 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 335.00 | 86 673.00 | 1 662.00 | 88 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 896.00 | 232 357.00 | 23 539.00 | 255 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 506.00 | 877 172.00 | 293 335.00 | 1 170 506.00 |
BT Marchandises | 612 360.00 | 7 722.00 | 604 637.00 | 612 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 844.00 | 761.00 | 35 084.00 | 35 844.00 |
BZ Autres créances | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
CF Disponibilités | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 616.00 | 8 483.00 | 937 133.00 | 945 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 122.00 | 885 654.00 | 1 230 468.00 | 2 116 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 173.00 | 539 256.00 | | 567 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 987.00 | 47 918.00 | | 75 987.00 |
DL TOTAL (I) | 698 160.00 | 642 173.00 | | 698 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 788.00 | 189 023.00 | | 130 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 202.00 | 97 933.00 | | 91 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 613.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 546.00 | 295 062.00 | | 245 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 955.00 | 61 848.00 | | 61 955.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 3 161.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 307.00 | 647 641.00 | | 532 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 468.00 | 1 289 814.00 | | 1 230 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 076.00 | | 6 430.00 | 1 164 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 278.00 | | 6 430.00 | 1 031 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 633.00 | 39 539.00 | | 837 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 856.00 | 39 539.00 | | 790 856.00 |