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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 725.00 | 32 701.00 | 9 024.00 | 41 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 691.00 | 32 701.00 | 42 990.00 | 75 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 695 337.00 | | 695 337.00 | 695 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 240.00 | | 802 240.00 | 802 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 931.00 | 32 701.00 | 845 230.00 | 877 931.00 |
CU Autres participations | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 164.00 | | | 93 164.00 |
EA Autres dettes | 689 326.00 | | | 689 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 565.00 | | | 818 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 230.00 | | | 845 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 565.00 | | | 818 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 037.00 | | 588 037.00 | 588 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 037.00 | | 588 037.00 | 588 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 133.00 | | | 589 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 217.00 | | | 582 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 145.00 | | 23.00 | 76 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 30 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 75 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 609.00 | | 23.00 | 30 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 376.00 | 1 325.00 | | 31 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 376.00 | 1 325.00 | | 31 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 326.00 | 689 326.00 | | 689 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 314.00 | 106 903.00 | 6 411.00 | 113 314.00 |
VW T.V.A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 565.00 | 818 565.00 | | 818 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
ST Autres comptes | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 405.00 | | | 197 405.00 |