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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 887.00 | 6 878.00 | 4 009.00 | 10 887.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 913.00 | 6 878.00 | 40 035.00 | 46 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CF Disponibilités | 1 025 814.00 | | 1 025 814.00 | 1 025 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 705.00 | | 1 075 705.00 | 1 075 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 618.00 | 6 878.00 | 1 115 740.00 | 1 122 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 280.00 | 11 364.00 | | 18 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 670.00 | 6 916.00 | | -146 670.00 |
DL TOTAL (I) | -120 005.00 | 26 665.00 | | -120 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 556.00 | 36 076.00 | | 33 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 858.00 | 93 164.00 | | 57 858.00 |
EA Autres dettes | 983 418.00 | 688 466.00 | | 983 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 745.00 | 817 705.00 | | 1 235 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 740.00 | 844 370.00 | | 1 115 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 745.00 | 817 705.00 | | 1 235 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 093.00 | | 467 093.00 | 467 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 093.00 | | 467 093.00 | 467 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 309.00 | | | -63 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 244.00 | 589 133.00 | | 467 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 914.00 | 582 217.00 | | 613 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 670.00 | 6 916.00 | | -146 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 691.00 | | 5 526.00 | 75 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 32 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 305.00 | 46 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 555.00 | 10 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 725.00 | | 2 717.00 | 41 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 155.00 | | 2 809.00 | 30 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 701.00 | 9 373.00 | 35 197.00 | 32 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | 9 373.00 | 35 197.00 | 32 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 418.00 | 983 418.00 | | 983 418.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 112.00 | 40 092.00 | 8 020.00 | 48 112.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 782.00 | 1 166 782.00 | | 1 166 782.00 |