| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 080.00 | 6 000.00 | 55 080.00 | 61 080.00 |
BF Prêts | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 554.00 | 6 000.00 | 92 554.00 | 98 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BZ Autres créances | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CF Disponibilités | 1 040 206.00 | | 1 040 206.00 | 1 040 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 284.00 | | 1 107 284.00 | 1 107 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 838.00 | 6 000.00 | 1 199 838.00 | 1 205 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
CU Autres participations | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -128 390.00 | 18 280.00 | | -128 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 953.00 | -146 670.00 | | 11 953.00 |
DL TOTAL (I) | -108 052.00 | -120 005.00 | | -108 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 971.00 | 1 674.00 | | 40 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 327.00 | 90 278.00 | | 177 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | 68 962.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 33 556.00 | | 32 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 991.00 | 57 858.00 | | 41 991.00 |
EA Autres dettes | 1 013 093.00 | 983 418.00 | | 1 013 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 890.00 | 1 235 745.00 | | 1 307 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 838.00 | 1 115 740.00 | | 1 199 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 808.00 | 1 235 745.00 | | 1 277 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 627.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 358.00 | | 483 358.00 | 483 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 358.00 | | 483 358.00 | 483 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | 67.00 | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 786.00 | 62 140.00 | | 5 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 569.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 63 309.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -63 309.00 | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 629.00 | 467 244.00 | | 490 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 676.00 | 613 914.00 | | 478 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 953.00 | -146 670.00 | | 11 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 582.00 | 2 475.00 | | 2 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 913.00 | | 60 662.00 | 46 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | 33 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 98 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 170.00 | 61 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | | 58 363.00 | 10 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 215.00 | | 2 298.00 | 32 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 878.00 | 6 167.00 | 7 045.00 | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 6 167.00 | 7 045.00 | 6 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 093.00 | 1 013 093.00 | | 1 013 093.00 |
UP Prêts | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 013.00 | 2 863.00 | 3 150.00 | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 959.00 | 8 027.00 | 26 932.00 | 34 959.00 |
VI Groupe et associés | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 872.00 | 64 657.00 | 8 215.00 | 72 872.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 238.00 | 1 276 156.00 | 30 082.00 | 1 306 238.00 |